ДатаСтоимость пая, рубВеличина чистых активов, руб
30.08.20190.0.
31.07.2019323.56563823564.41
28.06.2019323.54563776825.01
31.05.2019324.28565080699.02
30.04.2019324.16564859208.16
29.03.2019324.48565419393.34
28.02.2019325.27566806460.38
31.01.2019327.07569935559.17
29.12.2018315.97550594293.6
30.11.2018316.47551469309.4
31.10.2018314.68548350653.37
28.09.2018318.19554468088.15
31.08.2018318.7555345610.74
31.07.2018320.97559307172.3
29.06.2018389.47678672167.36
31.05.2018500.98872985602.02
28.04.2018499.52870440862.25
30.03.2018499.41870243173.2
28.02.2018493.87 860595950.16
31.01.2018493.02859108487.85
29.12.2017478.65834078105.99
30.11.2017480.36837044649.05
31.10.2017500.14871517674.34
29.09.2017500.42872007668.22
31.08.2017498.65868914591.69
31.07.2017500.01871295140.62
30.06.2017499.14869780662.82
31.05.2017504.88879780296.72
28.04.2017504.41878959971.53
31.03.2017504.58879250467.89
28.02.2017505.45880764764.58
31.01.2017507.06883570541.8
18.01.2017508.02885241325.9
17.01.2017508.28885698541.16
16.01.2017508.28885705708.86
13.01.2017508.18885524025.06
12.01.2017507.97885157192.76
11.01.2017508.09885368360.46
10.01.2017508.07885341528.16
09.01.2017508.12885416695.86
30.12.2016481.02838202201.09
29.12.2016482.53840828029.82
28.12.2016482.32840461197.52
27.12.2016480.43837180545.22
26.12.2016480.42837153712.92
23.12.2016496.02864333109.86
22.12.2016495.97864249498.02
21.12.2016495.69863757073.08
20.12.2016495.66863706648.14
19.12.2016495.45863350223.20
16.12.2016495.14862797816.46
15.12.2016494.93862441391.52
14.12.2016494.77862153779.68
13.12.2016494.68862001354.74
12.12.2016494.51861712929.80
09.12.2016494.10860998356.08
08.12.2016493.94860709931.14
07.12.2016493.66860217506.20
06.12.2016493.82860507894.36
05.12.2016493.97860763469.42
02.12.2016493.36859701062.68
01.12.2016493.21859446637.74
30.11.2016493.24859496762.80
31.10.2016490.12854056464.65
30.09.2016639.671114654198.34
31.08.2016637.161110281835.50
29.07.2016681.561187653651.71
30.06.20161008.711757727549.14
31.05.20161007.221755132187.01
29.04.20161005.281751743807.14
31.03.20161240.432161512441.83
29.02.20161480.862580472560.36
29.01.20161480.262579427661.43
31.12.20151398.602437126068.03
30.11.20151397.972436022295.11
30.10.20151397.332434915716.79
30.09.20151396.832434041982.41
31.08.20151390.532423064185.40
31.07.20151393.302427893903.19
30.06.20151396.082432734872.22
29.05.20151398.842437548729.01
30.04.20151401.682442498223.72
31.03.20151404.502447415143.77
27.02.20151402.342443636223.14
30.01.20151405.242448692093.53
31.12.20141368.782385157203.12
28.11.20141369.762386877499.27
31.10.20141371.132389261818.50
30.09.20141372.272391251870.19
29.08.20141368.702385025217.50
31.07.20141370.062387400952.06
30.06.20141371.292389531364.21
30.05.20141372.512391667169.07
30.04.20141373.812393930477.29
31.03.20141375.112396202511.75
28.02.20141369.452386334742.43
31.01.20141370.912388883823.43
31.12.20131333.022322846669.11
29.11.20131333.932324442943.70
31.10.20131331.422320070044.20
30.09.20131332.542322020364.90
30.08.20131327.202312708269.43
31.07.20131327.142312601301.23
28.06.20131328.862315599049.35
31.05.20131329.992317574145.64
30.04.20131330.692318791107.47
29.03.20131333.812324219672.77
28.02.20131327.722313611688.71
31.01.20131328.662315257257.52
29.12.20121291.422250357077.16
30.11.20121290.992249616272.63
31.10.20121295.562257568512.63
28.09.20121291.502250494850.58
31.08.20121290.992249612429.88
31.07.20121295.382257263194.87
29.06.20121293.962254781250.32
31.05.20121289.642247260463.18
28.04.20121293.472253924815.58
30.03.20121307.062277606900.51
29.02.20121279.782230081406.24
31.01.20121280.812231865260.11
30.12.20111260.912197195486.66
30.11.20111243.532166909937.98
31.10.20111269.002211299175.64
30.09.20111244.022167769911.99
31.08.20111256.912190219592.69
29.07.20111240.552161714585.93
30.06.20111243.162166258365.29
31.05.20111229.552142550195.57
29.04.20111222.532130323987.37
21.04.20111197.111458617146.73
31.03.20111197.111458617146.73
28.02.20111058.511289741340.08
31.01.2011995.831213371769.50
31.12.2010994.291211489164.18
30.11.2010996.821214575603.19
29.10.2010998.54816862328.41
30.09.2010994.6224865537.41
31.08.20101000.0025000000.00