Архив стоимости пая |
Дата | Стоимость пая, руб | Величина чистых активов, руб |
30.08.2019 | 0. | 0. |
31.07.2019 | 323.56 | 563823564.41 |
28.06.2019 | 323.54 | 563776825.01 |
31.05.2019 | 324.28 | 565080699.02 |
30.04.2019 | 324.16 | 564859208.16 |
29.03.2019 | 324.48 | 565419393.34 |
28.02.2019 | 325.27 | 566806460.38 |
31.01.2019 | 327.07 | 569935559.17 |
29.12.2018 | 315.97 | 550594293.6 |
30.11.2018 | 316.47 | 551469309.4 |
31.10.2018 | 314.68 | 548350653.37 |
28.09.2018 | 318.19 | 554468088.15 |
31.08.2018 | 318.7 | 555345610.74 |
31.07.2018 | 320.97 | 559307172.3 |
29.06.2018 | 389.47 | 678672167.36 |
31.05.2018 | 500.98 | 872985602.02 |
28.04.2018 | 499.52 | 870440862.25 |
30.03.2018 | 499.41 | 870243173.2 |
28.02.2018 | 493.87 | 860595950.16 |
31.01.2018 | 493.02 | 859108487.85 |
29.12.2017 | 478.65 | 834078105.99 |
30.11.2017 | 480.36 | 837044649.05 |
31.10.2017 | 500.14 | 871517674.34 |
29.09.2017 | 500.42 | 872007668.22 |
31.08.2017 | 498.65 | 868914591.69 |
31.07.2017 | 500.01 | 871295140.62 |
30.06.2017 | 499.14 | 869780662.82 |
31.05.2017 | 504.88 | 879780296.72 |
28.04.2017 | 504.41 | 878959971.53 |
31.03.2017 | 504.58 | 879250467.89 |
28.02.2017 | 505.45 | 880764764.58 |
31.01.2017 | 507.06 | 883570541.8 |
18.01.2017 | 508.02 | 885241325.9 |
17.01.2017 | 508.28 | 885698541.16 |
16.01.2017 | 508.28 | 885705708.86 |
13.01.2017 | 508.18 | 885524025.06 |
12.01.2017 | 507.97 | 885157192.76 |
11.01.2017 | 508.09 | 885368360.46 |
10.01.2017 | 508.07 | 885341528.16 |
09.01.2017 | 508.12 | 885416695.86 |
30.12.2016 | 481.02 | 838202201.09 |
29.12.2016 | 482.53 | 840828029.82 |
28.12.2016 | 482.32 | 840461197.52 |
27.12.2016 | 480.43 | 837180545.22 |
26.12.2016 | 480.42 | 837153712.92 |
23.12.2016 | 496.02 | 864333109.86 |
22.12.2016 | 495.97 | 864249498.02 |
21.12.2016 | 495.69 | 863757073.08 |
20.12.2016 | 495.66 | 863706648.14 |
19.12.2016 | 495.45 | 863350223.20 |
16.12.2016 | 495.14 | 862797816.46 |
15.12.2016 | 494.93 | 862441391.52 |
14.12.2016 | 494.77 | 862153779.68 |
13.12.2016 | 494.68 | 862001354.74 |
12.12.2016 | 494.51 | 861712929.80 |
09.12.2016 | 494.10 | 860998356.08 |
08.12.2016 | 493.94 | 860709931.14 |
07.12.2016 | 493.66 | 860217506.20 |
06.12.2016 | 493.82 | 860507894.36 |
05.12.2016 | 493.97 | 860763469.42 |
02.12.2016 | 493.36 | 859701062.68 |
01.12.2016 | 493.21 | 859446637.74 |
30.11.2016 | 493.24 | 859496762.80 |
31.10.2016 | 490.12 | 854056464.65 |
30.09.2016 | 639.67 | 1114654198.34 |
31.08.2016 | 637.16 | 1110281835.50 |
29.07.2016 | 681.56 | 1187653651.71 |
30.06.2016 | 1008.71 | 1757727549.14 |
31.05.2016 | 1007.22 | 1755132187.01 |
29.04.2016 | 1005.28 | 1751743807.14 |
31.03.2016 | 1240.43 | 2161512441.83 |
29.02.2016 | 1480.86 | 2580472560.36 |
29.01.2016 | 1480.26 | 2579427661.43 |
31.12.2015 | 1398.60 | 2437126068.03 |
30.11.2015 | 1397.97 | 2436022295.11 |
30.10.2015 | 1397.33 | 2434915716.79 |
30.09.2015 | 1396.83 | 2434041982.41 |
31.08.2015 | 1390.53 | 2423064185.40 |
31.07.2015 | 1393.30 | 2427893903.19 |
30.06.2015 | 1396.08 | 2432734872.22 |
29.05.2015 | 1398.84 | 2437548729.01 |
30.04.2015 | 1401.68 | 2442498223.72 |
31.03.2015 | 1404.50 | 2447415143.77 |
27.02.2015 | 1402.34 | 2443636223.14 |
30.01.2015 | 1405.24 | 2448692093.53 |
31.12.2014 | 1368.78 | 2385157203.12 |
28.11.2014 | 1369.76 | 2386877499.27 |
31.10.2014 | 1371.13 | 2389261818.50 |
30.09.2014 | 1372.27 | 2391251870.19 |
29.08.2014 | 1368.70 | 2385025217.50 |
31.07.2014 | 1370.06 | 2387400952.06 |
30.06.2014 | 1371.29 | 2389531364.21 |
30.05.2014 | 1372.51 | 2391667169.07 |
30.04.2014 | 1373.81 | 2393930477.29 |
31.03.2014 | 1375.11 | 2396202511.75 |
28.02.2014 | 1369.45 | 2386334742.43 |
31.01.2014 | 1370.91 | 2388883823.43 |
31.12.2013 | 1333.02 | 2322846669.11 |
29.11.2013 | 1333.93 | 2324442943.70 |
31.10.2013 | 1331.42 | 2320070044.20 |
30.09.2013 | 1332.54 | 2322020364.90 |
30.08.2013 | 1327.20 | 2312708269.43 |
31.07.2013 | 1327.14 | 2312601301.23 |
28.06.2013 | 1328.86 | 2315599049.35 |
31.05.2013 | 1329.99 | 2317574145.64 |
30.04.2013 | 1330.69 | 2318791107.47 |
29.03.2013 | 1333.81 | 2324219672.77 |
28.02.2013 | 1327.72 | 2313611688.71 |
31.01.2013 | 1328.66 | 2315257257.52 |
29.12.2012 | 1291.42 | 2250357077.16 |
30.11.2012 | 1290.99 | 2249616272.63 |
31.10.2012 | 1295.56 | 2257568512.63 |
28.09.2012 | 1291.50 | 2250494850.58 |
31.08.2012 | 1290.99 | 2249612429.88 |
31.07.2012 | 1295.38 | 2257263194.87 |
29.06.2012 | 1293.96 | 2254781250.32 |
31.05.2012 | 1289.64 | 2247260463.18 |
28.04.2012 | 1293.47 | 2253924815.58 |
30.03.2012 | 1307.06 | 2277606900.51 |
29.02.2012 | 1279.78 | 2230081406.24 |
31.01.2012 | 1280.81 | 2231865260.11 |
30.12.2011 | 1260.91 | 2197195486.66 |
30.11.2011 | 1243.53 | 2166909937.98 |
31.10.2011 | 1269.00 | 2211299175.64 |
30.09.2011 | 1244.02 | 2167769911.99 |
31.08.2011 | 1256.91 | 2190219592.69 |
29.07.2011 | 1240.55 | 2161714585.93 |
30.06.2011 | 1243.16 | 2166258365.29 |
31.05.2011 | 1229.55 | 2142550195.57 |
29.04.2011 | 1222.53 | 2130323987.37 |
21.04.2011 | 1197.11 | 1458617146.73 |
31.03.2011 | 1197.11 | 1458617146.73 |
28.02.2011 | 1058.51 | 1289741340.08 |
31.01.2011 | 995.83 | 1213371769.50 |
31.12.2010 | 994.29 | 1211489164.18 |
30.11.2010 | 996.82 | 1214575603.19 |
29.10.2010 | 998.54 | 816862328.41 |
30.09.2010 | 994.62 | 24865537.41 |
31.08.2010 | 1000.00 | 25000000.00 |