Новости компании

СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (СЧА) ПИФ И РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ

Закрытые паевые инвестиционные фонды

ЗПИФ смешанных инвестиций «Стратегические активы»

ЗПИФ

Показатель фонда

25.09.2023

26.09.2023

Изменение, %

СЧА, руб.

58 531 450 762.99

58 576 545 338.91

0.08

Стоимость пая, руб.

104 520.45

104 600.97

0.08

Показатель фонда

26.09.2023

СЧА, руб.

58 576 545 338.91

Стоимость пая, руб.

104 600.97

Изменение СЧА, %

0.08

Изменение стоимости пая, %

0.08

Опубликовано: 27.09.2023 14:31

Доступно до дня опубликования нового сообщения

Внимание! Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

16.06.2023 17:03

Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации в соответствии с Указанием Банка России от 02.11.2020 № 5609-У Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» / ООО «УК «АГАНА» (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00043 от 17 января 2001 г. выдана ФКЦБ России) (далее …

16.06.2023 17:03

14.06.2023 14:21

Актуализирован рейтинг надежности ООО «УК «АГАНА» на уровне «А» Рейтинговое агентство «Эксперт РА» актуализировало рейтинг надежности и качества услуг управляющей компании «АГАНА» на уровне А. Вид актуализированного рейтинга: некредитные рейтинги. Дата актуализации рейтинга 07.06.2023. Методология присвоения рейтингов надежности и качества…

14.06.2023 14:21

03.02.2023 18:13

Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации в соответствии с Указанием Банка России от 02.11.2020 № 5609-У Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» / ООО «УК «АГАНА» (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00043 от 17 января 2001 г. выдана ФКЦБ России) (далее …

03.02.2023 18:13

20.10.2022 11:30

Подтвержден рейтинг надежности ООО «УК «АГАНА» на уровне «А» Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности и качества услуг управляющей компании «АГАНА» на уровне А, прогноз по рейтингу - стабильный. Вид подтвержденного рейтинга: некредитные рейтинги. Дата подтверждения рейтинга 20.10.2022. Методология пр…

20.10.2022 11:30