ЗПИФ смешанных инвестиций «Стратегические активы»

СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (СЧА) ПИФ И РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ

ЗПИФ

Показатель фонда

22.03.2023

23.03.2023

Изменение, %

СЧА, руб.

56 244 851 851.11

56 233 135 780.60

−0.02

Стоимость пая, руб.

100 437.24

100 416.31

−0.02

Показатель фонда

23.03.2023

СЧА, руб.

56 233 135 780.60

Стоимость пая, руб.

100 416.31

Изменение СЧА, %

−0.02

Изменение стоимости пая, %

−0.02

Опубликовано: 24.03.2023 15:58

Доступно до дня опубликования нового сообщения

Внимание! Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

Архив информации о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая

Полное наименование паевого инвестиционного фонда — Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы»

Краткое наименование паевого инвестиционного фонда — ЗПИФ смешанных инвестиций «Стратегические активы»

Тип фонда — Закрытый паевой инвестиционный фонд

Срок формирования фонда — с 28 мая 2007 г. по 27 августа 2007 г.

Цели инвестирования — Долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и обеспечение прироста имущества, составляющего фонд

Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев — В оплату инвестиционных паев при формировании фонда передаются денежные средства и (или) ценные бумаги

Номер и дата регистрации правил фонда: — № 0806-94125972 от 08.05.2007 г.

Фирменное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда — Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА»

Номер и дата выдачи лицензии управляющей компании — № 21-000-1-00043 от 17 января 2001 г.

Место нахождения — 117556, Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, эт. 4, пом. XXXII, ком. 67; телефон — (495) 980-13-31

Место приёма заявок ооо «УК АГАНА»

117556, Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, эт. 4, пом. XXXII, ком. 67

Каждый рабочий день с 9:00 до 18:00

Телефон: (495) 987-4444

Банковские реквизиты фонда

Банк получателя — Банк ГПБ (АО)

БИК — 044525823

Корр. счет — 30101810200000000823

Р/С — 40701810500000107609

Получатель — ООО «УК «АГАНА»

ИНН — 7706219982

КПП — 772601001

Назначение платежа — За паи ЗПИФСИ «Стратегические активы», Заявка №__ от_____, клиент (Ф.И.О.), НДС не облагается
Транзитные счета (транзитные счета депо) для перечисления на них денежных средств (ценных бумаг), передаваемых в оплату инвестиционных паев, не открывались

Минимальная сумма инвестиций — 1 000 000 000 руб

Регистратор

Фирменное наименование специализированного регистратора фонда — Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Номер и дата выдачи лицензии — № 22-000-1-00013 от 04 октября 2000 г.

Место нахождения — Российская Федерация, 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, корп. Б.

Специализированный депозитарий

Номер и дата выдачи лицензии — № 22-000-1-00013 от 04 октября 2000 г.

Место нахождения — Российская Федерация, 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, корп. Б.

Аудитор

Фирменное наименование аудитора фонда — Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива»

Место нахождения — Российская Федерация, 105066, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 45/17, квартира 27.

Оценщик

Полное фирменное наименование оценщика фонда — Закрытое акционерное общество «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА».

Место нахождения — 123007, город Москва, Хорошевское шоссе, дом 32A.

Полное фирменное наименование оценщика фонда — Закрытое акционерное общество «Международный Бизнес Центр: консультации, инвестиции, оценка»

Место нахождения — Российская Федерация, 125167, г. Москва, 4-я улица Восьмого Марта, д. 6А, офис 507.

Полное фирменное наименование оценщика фонда — Общество с ограниченной ответственностью «Независимая Экспертная Оценка».

Место нахождения — 123022, город Москва, улица Сергея Макеева, дом 13, этаж 2, ком. 15, пом. XIV.

Полное фирменное наименование оценщика фонда — Общество с ограниченной ответственностью «Центр независимой экспертизы собственности».

Место нахождения — 107023, город Москва, улица М. Семеновская, дом 9, строение 3, помещение ХХIV, комната №2.

Брокер

Фирменное наименование — Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР +»

ОГРН — 1027700075941

Номер и дата выдачи лицензии — № 077-04827-100000 от 13.03.2001

Место нахождения — 115162, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Донской, ул. Шаболовка, д. 31Г, этаж / пом. антресоль 2 эт. / 4

Описание предмета договора