ЗПИФ смешанных инвестиций «Стратегические активы»

ЗПИФ смешанных инвестиций «Стратегические активы»

СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (СЧА) ПИФ И РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ
ЗПИФ смешанных инвестиций «Стратегические активы»
ЗПИФ
Показатель фонда
19.06.2024
20.06.2024
Изменение, %
СЧА, руб.
61 487 890 824.41
61 512 211 847.27
0.04

Стоимость пая, руб.
109 799.81
109 843.24
0.04
Показатель фонда
20.06.2024
СЧА, руб.
61 512 211 847.27
Стоимость пая, руб.
109 843.24
Изменение СЧА, %
0.04
Изменение стоимости пая, %
0.04
Опубликовано: 21.06.2024 16:04
Доступно до дня опубликования нового сообщения
Внимание! Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.
Полное наименование паевого инвестиционного фонда — Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы»
Краткое наименование паевого инвестиционного фонда — ЗПИФ смешанных инвестиций «Стратегические активы»
Тип фонда — Закрытый паевой инвестиционный фонд
Срок формирования фонда — с 28 мая 2007 г. по 27 августа 2007 г.
Цели инвестирования — Долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и обеспечение прироста имущества, составляющего фонд
Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев — В оплату инвестиционных паев при формировании фонда передаются денежные средства и (или) ценные бумаги
Номер и дата регистрации правил фонда: — № 0806-94125972 от 08.05.2007 г.
Фирменное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда — Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА»
Номер и дата выдачи лицензии управляющей компании — № 21-000-1-00043 от 17 января 2001 г.
Место нахождения — 117556, Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, эт. 4, пом. XXXII, ком. 67; телефон — (495) 980-13-31
Место приёма заявок ооо «УК АГАНА»
117556, Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, эт. 4, пом. XXXII, ком. 67
Каждый рабочий день с 9:00 до 18:00
Телефон: (495) 987-4444
Банковские реквизиты фонда
Банк получателя — Банк ГПБ (АО)
БИК — 044525823
Корр. счет — 30101810200000000823
Р/С — 40701810500000107609
Получатель — ООО «УК «АГАНА»
ИНН — 7706219982
КПП — 772601001
Назначение платежа — За паи ЗПИФСИ «Стратегические активы», Заявка №__ от_____, клиент (Ф.И.О.), НДС не облагается
Транзитные счета (транзитные счета депо) для перечисления на них денежных средств (ценных бумаг), передаваемых в оплату инвестиционных паев, не открывались
Минимальная сумма инвестиций — 1 000 000 000 руб
Регистратор
Фирменное наименование специализированного регистратора фонда — Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
Номер и дата выдачи лицензии — № 22-000-1-00013 от 04 октября 2000 г.
Место нахождения — Российская Федерация, 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, корп. Б.
Специализированный депозитарий
Фирменное наименование специализированного регистратора фонда — Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
Номер и дата выдачи лицензии — № 22-000-1-00013 от 04 октября 2000 г.
Место нахождения — Российская Федерация, 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, корп. Б.
Аудитор
Фирменное наименование аудитора фонда — Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива»
Место нахождения — Российская Федерация, 105066, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 45/17, квартира 27.
Оценщик
Полное фирменное наименование оценщика фонда — Закрытое акционерное общество «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА».
Место нахождения — 123007, город Москва, Хорошевское шоссе, дом 32A.
Полное фирменное наименование оценщика фонда — Закрытое акционерное общество «Международный Бизнес Центр: консультации, инвестиции, оценка»
Место нахождения — Российская Федерация, 125167, г. Москва, 4-я улица Восьмого Марта, д. 6А, офис 507.
Полное фирменное наименование оценщика фонда — Общество с ограниченной ответственностью «Независимая Экспертная Оценка».
Место нахождения — 123022, город Москва, улица Сергея Макеева, дом 13, этаж 2, ком. 15, пом. XIV.
Полное фирменное наименование оценщика фонда — Общество с ограниченной ответственностью «Центр независимой экспертизы собственности».
Место нахождения — 107023, город Москва, улица М. Семеновская, дом 9, строение 3, помещение ХХIV, комната №2.
Брокер
Фирменное наименование — Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР +»
ОГРН — 1027700075941
Номер и дата выдачи лицензии — № 077-04827-100000 от 13.03.2001
Место нахождения — 115162, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Донской, ул. Шаболовка, д. 31Г, этаж / пом. антресоль 2 эт. / 4
Описание предмета договора