ЗПИФ смешанных инвестиций «Стратегические активы»

ЗПИФ смешанных инвестиций «Стратегические активы»

СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (СЧА) ПИФ И РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ
ЗПИФ смешанных инвестиций «Стратегические активы»
ЗПИФ
Показатель фонда
19.02.2024
20.02.2024
Изменение, %
СЧА, руб.
60 645 665 098.62
60 614 291 817.80
−0.05

Стоимость пая, руб.
108 295.83
108 239.81
−0.05
Показатель фонда
20.02.2024
СЧА, руб.
60 614 291 817.80
Стоимость пая, руб.
108 239.81
Изменение СЧА, %
−0.05
Изменение стоимости пая, %
−0.05
Опубликовано: 21.02.2024 14:55
Доступно до дня опубликования нового сообщения
Внимание! Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.
Полное наименование паевого инвестиционного фонда — Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы»
Краткое наименование паевого инвестиционного фонда — ЗПИФ смешанных инвестиций «Стратегические активы»
Тип фонда — Закрытый паевой инвестиционный фонд
Срок формирования фонда — с 28 мая 2007 г. по 27 августа 2007 г.
Цели инвестирования — Долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и обеспечение прироста имущества, составляющего фонд
Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев — В оплату инвестиционных паев при формировании фонда передаются денежные средства и (или) ценные бумаги
Номер и дата регистрации правил фонда: — № 0806-94125972 от 08.05.2007 г.
Фирменное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда — Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА»
Номер и дата выдачи лицензии управляющей компании — № 21-000-1-00043 от 17 января 2001 г.
Место нахождения — 117556, Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, эт. 4, пом. XXXII, ком. 67; телефон — (495) 980-13-31
Место приёма заявок ооо «УК АГАНА»
117556, Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, эт. 4, пом. XXXII, ком. 67
Каждый рабочий день с 9:00 до 18:00
Телефон: (495) 987-4444
Банковские реквизиты фонда
Банк получателя — Банк ГПБ (АО)
БИК — 044525823
Корр. счет — 30101810200000000823
Р/С — 40701810500000107609
Получатель — ООО «УК «АГАНА»
ИНН — 7706219982
КПП — 772601001
Назначение платежа — За паи ЗПИФСИ «Стратегические активы», Заявка №__ от_____, клиент (Ф.И.О.), НДС не облагается
Транзитные счета (транзитные счета депо) для перечисления на них денежных средств (ценных бумаг), передаваемых в оплату инвестиционных паев, не открывались
Минимальная сумма инвестиций — 1 000 000 000 руб
Регистратор
Фирменное наименование специализированного регистратора фонда — Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
Номер и дата выдачи лицензии — № 22-000-1-00013 от 04 октября 2000 г.
Место нахождения — Российская Федерация, 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, корп. Б.
Специализированный депозитарий
Фирменное наименование специализированного регистратора фонда — Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
Номер и дата выдачи лицензии — № 22-000-1-00013 от 04 октября 2000 г.
Место нахождения — Российская Федерация, 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, корп. Б.
Аудитор
Фирменное наименование аудитора фонда — Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива»
Место нахождения — Российская Федерация, 105066, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 45/17, квартира 27.
Оценщик
Полное фирменное наименование оценщика фонда — Закрытое акционерное общество «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА».
Место нахождения — 123007, город Москва, Хорошевское шоссе, дом 32A.
Полное фирменное наименование оценщика фонда — Закрытое акционерное общество «Международный Бизнес Центр: консультации, инвестиции, оценка»
Место нахождения — Российская Федерация, 125167, г. Москва, 4-я улица Восьмого Марта, д. 6А, офис 507.
Полное фирменное наименование оценщика фонда — Общество с ограниченной ответственностью «Независимая Экспертная Оценка».
Место нахождения — 123022, город Москва, улица Сергея Макеева, дом 13, этаж 2, ком. 15, пом. XIV.
Полное фирменное наименование оценщика фонда — Общество с ограниченной ответственностью «Центр независимой экспертизы собственности».
Место нахождения — 107023, город Москва, улица М. Семеновская, дом 9, строение 3, помещение ХХIV, комната №2.
Брокер
Фирменное наименование — Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР +»
ОГРН — 1027700075941
Номер и дата выдачи лицензии — № 077-04827-100000 от 13.03.2001
Место нахождения — 115162, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Донской, ул. Шаболовка, д. 31Г, этаж / пом. антресоль 2 эт. / 4
Описание предмета договора