Информация управляющей компании

Информация управляющей компании

№ п/п Информация, подлежащая обязательному раскрытию Дата и время раскрытия Период актуальности
Вид информации Содержание информации
1 Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» 01.10.2021 16:50:00 До дня раскрытия измененной информации
2 Сокращенное фирменное наименование ООО «УК «АГАНА» 01.10.2021 16:50:00 До дня раскрытия измененной информации
3 Номер и дата выдачи лицензии Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00043, выдана ФКЦБ России 17 января 2001 года, без ограничения срока действия 01.10.2021 16:50:00 До дня раскрытия измененной информации
4 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027700076513 01.10.2021 16:50:00 До дня раскрытия измененной информации
5 Место нахождения (адрес) 117556, Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, эт. 4, пом. XXXII, ком. 67 01.10.2021 16:50:00 До дня раскрытия измененной информации
6 Номер телефона +7 (495) 980-13-31, +7 (495) 987-44-44 17.08.2023 16:50:00 С 17.08.2023 по настоящее время
7 Адрес сайта www.agana.ru 01.10.2021 16:50:00 До дня раскрытия измененной информации
8 Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) для оплаты расходов за изготовление документов, предоставляемых по их письменному требованию Указанная информация раскрывается в разделе «Банковские реквизиты» 01.10.2021 16:50:00 До дня раскрытия измененной информации
9 Сведения о паевых инвестиционных фондах, инвестиционные паи которых не ограничены в обороте Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы» 01.10.2021 16:50:00 До дня раскрытия измененной информации
10 Ключевой информационный документ Указанная информация раскрывается в разделе «Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы» 01.10.2021 16:50:00 До дня раскрытия измененной информации
11 Информация о присвоенных управляющей компании рейтингах Подтвержден рейтинг надежности ООО «УК «АГАНА» на уровне «А» 01.10.2021 16:50:00 До дня раскрытия измененной информации
12 Информация о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен посреднический договор Указанная информация раскрывается в разделе «Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы» 01.10.2021 16:50:00 До дня раскрытия измененной информации
13 Информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Отсутствуют 01.10.2021 16:50:00 До дня раскрытия измененной информации
14 Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом Указанная информация раскрывается в разделе «Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы» 01.10.2021 16:50:00 До дня раскрытия измененной информации
15 Изменения и дополнения, вносимые в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом Указанная информация раскрывается в разделе «Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы» 01.10.2021 16:50:00 До дня раскрытия измененной информации
16 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Указанная информация раскрывается в разделе «Расчет собственных средств» 01.10.2021 16:50:00 До дня раскрытия измененной информации
17 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Указанная информация раскрывается в разделе «Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы» 01.10.2021 16:50:00 До дня раскрытия измененной информации
18 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Указанная информация раскрывается в разделе «Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы» 01.10.2021 16:50:00 До дня раскрытия измененной информации
19 Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) Указанная информация раскрывается в разделе «Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы» 01.10.2021 16:50:00 До дня раскрытия измененной информации
20 Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Указанная информация раскрывается в разделе «Финансовая отчетность» 01.10.2021 16:50:00 До дня раскрытия измененной информации
21 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Указанная информация раскрывается в разделе «Финансовая отчетность» 01.10.2021 16:50:00 До дня раскрытия измененной информации
22 Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом Указанная информация раскрывается в разделе «Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы» 01.10.2021 16:50:00 До дня раскрытия измененной информации
23 Годовая консолидированная финансовая отчетность Указанная информация раскрывается в разделе «Финансовая отчетность» 01.10.2021 16:50:00 До дня раскрытия измененной информации
24 Сообщение о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая Указанная информация раскрывается в разделе «Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы» 01.10.2021 16:50:00 До дня раскрытия измененной информации
25 Порядок представления заинтересованным лицам информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте

Требование согласно абзацу 3 пункта 13 Указания Банка России от 02.11.2020 № 5609-У

Требование согласно абзацу 4 пункта 13 Указания Банка России от 02.11.2020 № 5609-У

Требование согласно абзацу 5 пункта 13 Указания Банка России от 02.11.2020 № 5609-У

01.10.2021 16:50:00 До дня раскрытия измененной информации
Дата и время раскрытия информации 01.10.2021 16:50:00
Период актуальности До дня раскрытия измененной информации
Архив