/ Раскрытие информации

Раскрытие информации управляющей компании в соответствии с Указанием Банка России от 02.11.2020 № 5609-У

№ п/п Информация, подлежащая обязательному раскрытию Дата и время раскрытия Период актуальности
Вид информации Содержание информации
1 Полное фирменное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» 01.10.2021 16:50:00
До дня раскрытия измененной информации
2 Сокращенное фирменное наименование 
ООО «УК «АГАНА» 01.10.2021 16:50:00
До дня раскрытия измененной информации
3 Номер и дата выдачи лицензии 
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00043, выдана ФКЦБ России 17 января 2001 года, без ограничения срока действия
01.10.2021 16:50:00
До дня раскрытия измененной информации
4 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1027700076513
01.10.2021 16:50:00
До дня раскрытия измененной информации
5 Место нахождения (адрес)
117556, Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, эт. 4, пом. XXXII, ком. 67
01.10.2021 16:50:00
До дня раскрытия измененной информации
6 Номер телефона 
+7 (495) 980-13-31
01.10.2021 16:50:00
До дня раскрытия измененной информации
7 Адрес сайта
www.agana.ru
01.10.2021 16:50:00
До дня раскрытия измененной информации
8 Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) для оплаты расходов за изготовление документов, предоставляемых по их письменному требованию 

Указанная информация раскрывается в разделе «Банковские реквизиты»

01.10.2021 16:50:00
До дня раскрытия измененной информации
9 Сведения о паевых инвестиционных фондах, инвестиционные паи которых не ограничены в обороте

Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы»

01.10.2021 16:50:00
До дня раскрытия измененной информации
10 Ключевой информационный документ
Указанная информация раскрывается в разделе «Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы»
01.10.2021 16:50:00
До дня раскрытия измененной информации
11 Информация о присвоенных управляющей компании рейтингах)
Подтвержден рейтинг надежности ООО «УК «АГАНА» на уровне «А»
01.10.2021 16:50:00
До дня раскрытия измененной информации
12 Информация о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа, члене совета директоров, руководителе службы внутреннего контроля, должностном лице, ответственном за управление рисками, портфельном управляющем
Информация о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа, члене совета директоров, руководителе службы внутреннего контроля, должностном лице, ответственном за управление рисками, портфельном управляющем ООО "УК "АГАНА"
01.10.2021 16:50:00
До дня раскрытия измененной информации
13 Информация о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен посреднический договор
Указанная информация раскрывается в разделе «Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы»
01.10.2021 16:50:00
До дня раскрытия измененной информации
14 Информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев
Отсутствуют
01.10.2021 16:50:00
До дня раскрытия измененной информации
15 Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом
Указанная информация раскрывается в разделе «Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы»
01.10.2021 16:50:00
До дня раскрытия измененной информации
16 Изменения и дополнения, вносимые в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом
Указанная информация раскрывается в разделе «Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы»
01.10.2021 16:50:00
До дня раскрытия измененной информации
17 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
Указанная информация раскрывается в разделе «Расчет собственных средств»
01.10.2021 16:50:00
До дня раскрытия измененной информации
18 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Указанная информация раскрывается в разделе «Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы»
01.10.2021 16:50:00
До дня раскрытия измененной информации
19 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)
Указанная информация раскрывается в разделе «Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы»
01.10.2021 16:50:00
До дня раскрытия измененной информации
20 Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)
Указанная информация раскрывается в разделе «Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы»
01.10.2021 16:50:00
До дня раскрытия измененной информации
21 Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность
Указанная информация раскрывается в разделе «Финансовая отчетность»
01.10.2021 16:50:00
До дня раскрытия измененной информации
22 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
Указанная информация раскрывается в разделе «Финансовая отчетность»
01.10.2021 16:50:00
До дня раскрытия измененной информации
23 Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом
Указанная информация раскрывается в разделе «Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы»
01.10.2021 16:50:00
До дня раскрытия измененной информации
24 Годовая консолидированная финансовая отчетность
Указанная информация раскрывается в разделе «Финансовая отчетность»
01.10.2021 16:50:00
До дня раскрытия измененной информации
25 Сообщение о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая
Указанная информация раскрывается в разделе «Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы»
01.10.2021 16:50:00
До дня раскрытия измененной информации
26 Порядок представления заинтересованным лицам информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте
Требование согласно абзацу 3 пункта 13 Указания Банка России от 02.11.2020 № 5609-У

Требование согласно абзацу 4 пункта 13 Указания Банка России от 02.11.2020 № 5609-У

Требование согласно абзацу 5 пункта 13 Указания Банка России от 02.11.2020 № 5609-У
01.10.2021 16:50:00
До дня раскрытия измененной информации
Архив