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Дата
Стоимость пая, руб
Величина чистых активов, руб
30.06.2016
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05.08.2015
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04.08.2015
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24.12.2014
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23.12.2014
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22.12.2014
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19.12.2014
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18.11.2014
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17.11.2014
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14.11.2014
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13.11.2014
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12.11.2014
279.42
38 180 978.14
11.11.2014
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38 439 434.86
10.11.2014
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07.11.2014
276.84
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06.11.2014
277.58
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05.11.2014
273.06
38 192 976.46
31.10.2014
271.45
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30.10.2014
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29.10.2014
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28.10.2014
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27.10.2014
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24.10.2014
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23.10.2014
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22.10.2014
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21.10.2014
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20.10.2014
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17.10.2014
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16.10.2014
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15.10.2014
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14.10.2014
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13.10.2014
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10.10.2014
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07.10.2014
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06.10.2014
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03.10.2014
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02.10.2014
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01.10.2014
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30.09.2014
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29.09.2014
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26.09.2014
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25.09.2014
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24.09.2014
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23.09.2014
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22.09.2014
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19.09.2014
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18.09.2014
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02.07.2014
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04.04.2014
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03.04.2014
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02.04.2014
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01.04.2014
248.03
41 460 227.08
31.03.2014
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28.03.2014
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27.03.2014
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26.03.2014
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25.03.2014
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24.03.2014
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20.03.2014
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17.03.2014
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13.03.2014
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11.03.2014
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21.02.2014
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20.02.2014
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19.02.2014
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18.02.2014
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17.02.2014
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14.02.2014
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13.02.2014
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12.02.2014
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10.02.2014
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13.01.2014
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10.01.2014
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09.01.2014
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31.12.2013
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48 463 788.32
30.12.2013
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48 375 082.44
27.12.2013
271.51
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26.12.2013
272.05
48 514 561.43
25.12.2013
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24.12.2013
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23.12.2013
272.96
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20.12.2013
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19.12.2013
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18.12.2013
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17.12.2013
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16.12.2013
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13.12.2013
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10.12.2013
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26.11.2013
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25.11.2013
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20.11.2013
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19.11.2013
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18.11.2013
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15.11.2013
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13.11.2013
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08.11.2013
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07.11.2013
274.13
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06.11.2013
273.92
50 347 731.80
05.11.2013
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01.11.2013
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08.10.2013
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19.02.2013
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15.02.2013
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14.02.2013
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12.02.2013
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15.01.2013
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20.12.2012
262.77
57 972 736.84
19.12.2012
262.97
58 016 014.32
18.12.2012
262.61
57 914 500.54
17.12.2012
259.69
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14.12.2012
260.17
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13.12.2012
259.51
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12.12.2012
260.09
57 300 606.04
11.12.2012
257.17
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10.12.2012
257.33
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07.12.2012
255.01
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06.12.2012
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05.12.2012
255.05
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04.12.2012
251.85
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03.12.2012
251.56
56 503 354.99
30.11.2012
249.76
56 098 761.75
29.11.2012
247.26
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28.11.2012
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27.11.2012
249.39
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26.11.2012
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23.11.2012
250.35
56 232 035.05
22.11.2012
249.96
56 143 984.81
21.11.2012
249.08
55 946 711.75
20.11.2012
248.00
55 703 252.27
19.11.2012
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16.11.2012
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15.11.2012
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14.11.2012
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13.11.2012
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12.11.2012
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09.11.2012
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08.11.2012
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07.11.2012
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06.11.2012
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02.11.2012
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253.12
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31.10.2012
255.13
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30.10.2012
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29.10.2012
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26.10.2012
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25.10.2012
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24.10.2012
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19.10.2012
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18.10.2012
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08.10.2012
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05.10.2012
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04.10.2012
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03.10.2012
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28.09.2012
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26.09.2012
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24.09.2012
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20.09.2012
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19.09.2012
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17.09.2012
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29.08.2012
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28.08.2012
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24.08.2012
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22.08.2012
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21.08.2012
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20.08.2012
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17.08.2012
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15.08.2012
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14.08.2012
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13.08.2012
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10.08.2012
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09.08.2012
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08.08.2012
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07.08.2012
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11.07.2012
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10.07.2012
247.58
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09.07.2012
246.33
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06.07.2012
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04.07.2012
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03.07.2012
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02.07.2012
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20.06.2012
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13.06.2012
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08.06.2012
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07.06.2012
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04.06.2012
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31.05.2012
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30.05.2012
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29.05.2012
227.33
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28.05.2012
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25.05.2012
222.66
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24.05.2012
219.13
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23.05.2012
219.62
53 285 728.99
22.05.2012
225.00
53 941 754.77
21.05.2012
222.11
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18.05.2012
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17.05.2012
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16.05.2012
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15.05.2012
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14.05.2012
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12.05.2012
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11.05.2012
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10.05.2012
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05.05.2012
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04.05.2012
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03.05.2012
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02.05.2012
255.00
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28.04.2012
255.17
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27.04.2012
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26.04.2012
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25.04.2012
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24.04.2012
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23.04.2012
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20.04.2012
259.83
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19.04.2012
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18.04.2012
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17.04.2012
255.38
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16.04.2012
258.96
63 992 729.09
13.04.2012
261.47
64 614 069.25
12.04.2012
260.10
66 073 320.06
11.04.2012
261.39
66 401 194.76
10.04.2012
262.12
66 725 174.80
09.04.2012
259.33
66 608 234.61
06.04.2012
262.46
67 425 079.04
05.04.2012
262.69
68 807 094.68
04.04.2012
264.15
69 546 238.52
03.04.2012
267.74
70 514 395.95
02.04.2012
264.84
69 751 509.17
30.03.2012
264.07
69 547 578.67
29.03.2012
261.29
68 817 344.51
28.03.2012
266.37
70 259 250.07
27.03.2012
271.45
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26.03.2012
270.50
71 524 500.96
23.03.2012
266.10
74 965 444.22
22.03.2012
267.54
72 251 652.71
21.03.2012
270.88
73 143 289.69
20.03.2012
272.81
74 965 444.22
19.03.2012
277.18
76 195 868.98
16.03.2012
281.44
77 177 706.49
15.03.2012
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14.03.2012
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77 538 520.66
13.03.2012
280.10
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12.03.2012
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11.03.2012
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07.03.2012
272.27
74 371 531.55
06.03.2012
275.91
75 467 071.62
05.03.2012
281.97
76 951 021.40
02.03.2012
278.66
76 209 923.51
01.03.2012
276.65
75 908 833.40
29.02.2012
277.38
75 933 836.87
28.02.2012
276.09
75 585 144.15
27.02.2012
277.53
75 941 907.84
24.02.2012
274.13
74 972 650.85
22.02.2012
270.63
74 010 768.05
21.02.2012
272.52
74 647 736.03
20.02.2012
275.64
75 503 645.81
17.02.2012
274.15
75 279 870.33
16.02.2012
272.76
75 269 129.94
15.02.2012
275.35
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14.02.2012
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04.10.2011
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19.08.2011
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12.07.2011
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11.07.2011
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08.06.2011
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07.06.2011
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06.06.2011
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03.06.2011
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02.06.2011
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01.06.2011
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30.05.2011
284.34
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27.05.2011
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26.05.2011
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24.05.2011
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23.05.2011
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20.05.2011
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19.05.2011
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19.04.2011
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18.04.2011
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15.04.2011
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14.04.2011
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11.04.2011
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08.04.2011
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07.04.2011
321.32
69 122 307.79
06.04.2011
323.09
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05.04.2011
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11.01.2011
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06.12.2010
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03.12.2010
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02.12.2010
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01.12.2010
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20.10.2010
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19.10.2010
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18.10.2010
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15.10.2010
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14.10.2010
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13.10.2010
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12.10.2010
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11.10.2010
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08.10.2010
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07.10.2010
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06.10.2010
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05.10.2010
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04.10.2010
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01.10.2010
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30.09.2010
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07.09.2010
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01.09.2010
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30.08.2010
237.35
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27.08.2010
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232.80
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25.08.2010
230.81
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24.08.2010
232.22
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23.08.2010
235.57
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20.08.2010
235.57
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19.08.2010
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18.08.2010
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17.08.2010
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16.08.2010
235.54
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13.08.2010
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12.08.2010
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11.08.2010
238.24
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10.08.2010
241.13
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09.08.2010
244.91
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06.08.2010
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05.08.2010
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04.08.2010
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02.08.2010
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28.07.2010
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27.07.2010
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26.07.2010
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23.07.2010
238.72
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22.07.2010
236.11
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21.07.2010
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20.07.2010
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19.07.2010
230.74
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16.07.2010
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63 584 938.00
15.07.2010
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14.07.2010
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13.07.2010
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72 070 591.11
12.07.2010
231.57
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09.07.2010
228.57
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08.07.2010
230.78
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07.07.2010
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06.07.2010
227.91
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05.07.2010
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02.07.2010
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01.07.2010
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30.06.2010
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29.06.2010
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28.06.2010
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21.06.2010
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18.06.2010
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17.06.2010
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16.06.2010
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15.06.2010
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11.06.2010
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10.06.2010
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09.06.2010
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08.06.2010
228.95
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07.06.2010
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04.06.2010
234.87
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03.06.2010
236.84
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02.06.2010
231.32
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01.06.2010
228.35
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31.05.2010
230.16
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28.05.2010
227.87
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27.05.2010
224.23
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26.05.2010
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27.07.2009
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24.07.2009
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22.07.2009
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20.07.2009
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17.07.2009
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16.07.2009
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15.07.2009
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28.10.2008
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27.10.2008
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24.10.2008
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23.10.2008
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22.10.2008
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21.10.2008
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20.10.2008
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17.10.2008
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16.10.2008
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15.10.2008
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14.10.2008
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13.10.2008
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10.10.2008
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09.10.2008
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08.10.2008
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07.10.2008
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06.10.2008
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22.09.2008
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19.09.2008
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18.09.2008
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17.09.2008
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16.09.2008
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15.09.2008
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12.09.2008
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11.09.2008
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10.09.2008
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09.09.2008
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08.09.2008
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05.09.2008
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04.09.2008
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03.09.2008
229.77
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25.12.2006
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22.12.2006
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04.12.2006
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01.12.2006
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30.11.2006
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09.06.2006
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08.06.2006
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06.06.2006
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30.05.2006
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29.05.2006
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25.05.2006
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24.05.2006
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23.05.2006
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19.05.2006
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24.04.2006
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21.04.2006
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20.04.2006
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19.04.2006
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18.04.2006
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17.04.2006
235.54
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14.04.2006
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13.04.2006
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12.04.2006
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11.04.2006
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10.04.2006
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07.04.2006
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06.04.2006
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05.04.2006
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04.04.2006
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03.04.2006
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31.03.2006
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30.03.2006
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29.03.2006
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28.03.2006
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27.03.2006
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24.03.2006
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23.03.2006
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20.03.2006
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13.03.2006
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10.03.2006
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09.03.2006
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07.03.2006
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06.03.2006
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03.03.2006
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02.03.2006
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01.03.2006
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28.02.2006
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27.02.2006
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26.02.2006
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22.02.2006
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21.02.2006
220.37
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20.02.2006
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