Форма отчета №3
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
		за 4 квартал 2006 г.
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
полное фирменное наименование управляющей компании
7706219982/770601001
ИНН/КПП
Дата и номер договора доверительного упраления    №   22-03У028  от  08 октября 2003
Наименование инвестиционного портфеля             "Консервативный"
1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений
Наименование показателя			Код стр.		За отчетный квартал	Накопительным итогом с начала года
1			2		3	4
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего			010		80 636,14	119 039,60
В том числе:
- финансовый результат от реализации активов			011		-807,63	-1 602,19
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам			012		4 266,74	11 019,16
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях			013		0,00	0,00
- финансовый результат от переоценки активов			014		77 177,03	109 622,63
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений			015		0,00	0,00
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений			020		211,43	1 693,34
В том числе:
- оплата услуг специализированного депозитария			021		97,51	334,00
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и т.д.)			022		53,92	158,94
- оплата услуг аудитора			023		0,00	600,00
- расходы на обязательное страхование			024		0,00	350,40
- оплата прочих услуг			025		60,00	250,00
Вознаграждение управляющей компании*			030		8 927,97	8 927,97
_____________________
* Указывается в отчете за 4-ый квартал
2. Показатели величин расходов и вознаграждения
Наименование показателя			Код стр.		Накопительным итогом с начала года
1			2		3
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств (руб.)			010		375 951,63
Сумма вновь переданных средств (руб.), итого			020		113 726,49
в том числе переданные :
в январе					0,00
в феврале					12 596,22
в марте					0,00
в апреле					0,00
в мае					0,00
в июне					0,00
в июле					15 306,37
в августе					27 825,13
в сентябре					19 691,38
в октябре					15 093,12
в ноябре					7 434,79
в декабре					15 779,48
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.)			030		3 773,45
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.)			040		1 693,34
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)			050		2 080,11
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализораванным депозитарием (руб.)			060		410,17
Фактическая стоимость представленных услуг специализораванным депозитарием (руб.)			070		334,00
Экономия/перерасход по оплате услуг специализораванного депозитария (руб.)			080		76,17
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (руб.)			090		119 039,60
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов					28,71
Вознаграждение управляющей компании**			100		8 927,97
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений					7,50
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов					2,15
_____________________
* * Указывается в отчете за 4-ый квартал
Генеральный директор		___________________		И.Ф. Гелюта
ООО "Управляющая компания "АГАНА"		подпись
Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария		___________________		И.О. Ф
		подпись