| СПРАВКА | |||||||||||||
| О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ | |||||||||||||
| К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ | |||||||||||||
| Открытый
паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Молодежный" под
управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА" |
|||||||||||||
| (полное наименование паевого инвестиционного фонда) | |||||||||||||
| Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг № 0086-59837986 от 19.02.2003 | |||||||||||||
| (дата и номер регистрации проспекта эмиссии) | |||||||||||||
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" | |||||||||||||
| (полное наименование управляющей компании) | |||||||||||||
| Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг № 21-000-1-00043 от 17.01.2001 | |||||||||||||
| (наименование органа выдавшего лицензию урпавляющей компании, номер и дата выдачи лицензии) | |||||||||||||
| 119017 РФ, г.Москва, Старомонетный пер., д.9, стр.1, 923-49-25, факс 928-86-88 | |||||||||||||
| (фактический адрес управляющей компании телефон) | |||||||||||||
| 1.Несоблюдение требований к составу активов | |||||||||||||
| Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов | Оценочная стоимость (тыс. рублей) | Доля в стоимости активов (процентов) | Дата приобретения | Дата отчуждения | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| 2.Несоблюдение требований к структуре активов | |||||||||||||
| 2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов | |||||||||||||
| Содержание ограничения | Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие | Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей) | Факт. доля в стоимости активов (процентов) | Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов) | Дата возникновения нарушения или несоответствия | Дата устранения нарушения или несоответствия | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (ОАО "Газпром") | Газпром-ао | 367,85 | 10,3787 | 0.00 - 10.00 | 05.09.2005 | 21.09.2005 | |||||||
| Денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах в одной кредитной организации (Акционерный Коммерческий Банк "РОСБАНК" (открытое акционерное общество)) | денежные средства на р/с | 1516,53 | 29,7098 | 0.00 - 25.00 | 26.09.2005 | 29.09.2005 | |||||||
| 2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг | |||||||||||||
| Содержание ограничения | Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие | Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей) | Факт. доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг (процентов) | Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов) | Дата возникновения нарушения или несоответствия | Дата устранения нарушения или несоответствия | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| Генеральный директор ООО "УК"АГАНА" | ___________________ | Гавриленко А.А. | ___________________ | Мустяца И.В. | |||||||||
| подпись | подпись | ||||||||||||
| Главный бухгалтер ООО "УК"АГАНА" | ___________________ | Челыхова Е.А. | ___________________ | Челыхова Е.А. | |||||||||
| подпись | подпись | ||||||||||||