ОТЧЕТ
	ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
	ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Причина изменения стоимости чистых активов			код стр.		Сумма
1			2		3
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода			010		4 531 027,36
Выдача инвестиционных паев			020		3 754 915,34
Погашение инвестиционных паев			030		2 652 791,04
Обмен инвестиционных паев			040		0,00
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с имуществом фонда			050		575 186,43
Изменение стоимости чистых активов в результате изменения стоимости имущества фонда			060		348 971,60
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода : (строки 010 + 020 - 030 - 040 + (-)			070		6 557 309,69
050 + (-) 060)
Генеральный директор ООО "УК "АГАНА"				Мустяца И.В.
		подпись
Главный бухгалтер ООО "УК "АГАНА"				Челыхова Е.А.
		подпись