| Расчет стоимости чистых активов , в которые инвестированы средства | |||||||
| пенсионных накоплений | |||||||
| на | 31.03.2004 | ||||||
| Общество
с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА", ИНН 7706219982 |
|||||||
| (полное фирменное наименование управляющей компании, ИНН) | |||||||
| Дата и номер договора доверительного упраления № 22-03У029 от 08 октября 2003 | |||||||
| Наименование инвестиционного портфеля "Сбалансированный" | |||||||
| Дата и время составления отчета 01.04.2004 14-00 | |||||||
| Вид актива/ обязательства | Код стр. | Оценка на текущую отчетную дату (тыс. рублей) | Оценка на начало отчетного года (тыс. рублей)* | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Активы: | |||||||
| Денежные средства на счетах в кредитных организациях | 010 | 509 861,65 | 509 861,65 | ||||
| Депозиты в рублях в кредитных организациях | 020 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Ценные бумаги, в том числе | 030 | 0,00 | 0,00 | ||||
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 031 | 0,00 | 0,00 | ||||
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 032 | 0,00 | 0,00 | ||||
| облигации муниципальных образований | 033 | 0,00 | 0,00 | ||||
| облигации российских хозяйственных обществ | 034 | 0,00 | 0,00 | ||||
| акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ | 035 | 0,00 | 0,00 | ||||
| паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства | 036 | 0,00 | 0,00 | ||||
| в государственные ценные бумаги иностранных государств, | |||||||
| облигации и акции иностранных эмитентов | |||||||
| Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством | 037 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Российскрй Федерации об ипотечных ценных бумагах | |||||||
| Дебиторская задолженность | 040 | 0,00 | 0,00 | ||||
| -средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 041 | 0,00 | 0,00 | ||||
| -дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по | 042 | 0,00 | 0,00 | ||||
| ценным бумагам | |||||||
| -прочая дебиторская задолженность | 043 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Прочие активы | 050 | 0,00 | 0,00 | ||||
| ИТОГО имушества : (строки 010 + 020 +030+040+050) | 060 | 509 861,65 | 509 861,65 | ||||
| Обязательства: | |||||||
| Кредиторская задолженность | 070 | 0,00 | 0,00 | ||||
| в том числе | |||||||
| -обязательства перед профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 071 | 0,00 | 0,00 | ||||
| -кредиторская задолженность по возмещению расходов и выплате вознаграждения | 072 | 0,00 | 0,00 | ||||
| -прочая кредиторская задолженность | 073 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Итого сумма обязательств | 080 | 0,00 | 0,00 | ||||
| ИТОГО стоимость чистых активов (строки 060 - 080) | 090 | 509 861,65 | 509 861,65 | ||||
| Уполномоченное должностное лицо | ___________________ | А.А. Гавриленко | |||||
| управляющей компании | подпись | ||||||
| Уполномоченное должностное лицо | |||||||
| специализированного депозитария | ___________________ | И.О. Фамилия | |||||
| подпись | |||||||
| _________________________________ | |||||||
| * Для первого года инвестирования указывается оценка на дату передачи средств пенсионных | |||||||
| накоплений в доверительное управление | |||||||