Расчет стоимости инвестиционного портфеля | |||||||||
на | 30.06.2004 | ||||||||
Общество
с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА", ИНН 7706219982 |
|||||||||
(полное фирменное наименование управляющей компании, ИНН) | |||||||||
Дата и номер договора доверительного упраления № 22-03У029 от 08 октября 2003 | |||||||||
Наименование инвестиционного портфеля "Сбалансированный" | |||||||||
Дата и время составления отчета 01.07.2004 14-00 | |||||||||
Вид имущества | Код стр. | Оценка на текущую отчетную дату (рублей) | Оценка на начало отчетного года (рублей)* | Доля от рыночной стоимости инвестиционного портфеля | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Денежные средства на счетах в кредитных организациях | 010 | 5 338,30 | 509 861,65 | 1,0577 | |||||
в том числе: в иностранной валюте | 011 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
Депозиты в рублях в кредитных организациях | 020 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
Государственные ценные бумаги Российской Федерации | 030 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте | 031 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 040 | 47 356,80 | 0,00 | 9,3832 | |||||
в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте | 041 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
Облигации муниципальных образований | 050 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
Облигации российских хозяйственных обществ | 060 | 119 024,40 | 0,00 | 23,5834 | |||||
в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте | 061 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ | 070 | 69 936,67 | 0,00 | 13,8572 | |||||
Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства | 080 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
в государственные ценные бумаги иностранных государств, | |||||||||
облигации и акции иностранных эмитентов | |||||||||
Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством | 090 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
Российскрй Федерации об ипотечных ценных бумагах | |||||||||
в том числе обеспеченные гарантией Российской Федерации | 091 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
Дебиторская задолженность в том числе: | 100 | 263 039,40 | 0,00 | 52,1184 | |||||
-средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 101 | 258 037,75 | 0,00 | 51,1274 | |||||
-дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по | 102 | 5 001,65 | 0,00 | 0,9910 | |||||
ценным бумагам | 0,0000 | ||||||||
-прочая дебиторская задолженность | 103 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
Прочие активы | 110 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
ИТОГО рыночная стоимость инвестиционного портфеля : (строки 010 + 020 +030+ | 120 | 504 695,57 | 509 861,65 | 100,0000 | |||||
040 +050+060+070+080+090+100+110) | |||||||||
Уполномоченное должностное лицо | ___________________ | Ю.Г. Говорова | |||||||
управляющей компании | подпись | (по доверенности №36 от 13.02.04г.) | |||||||
Уполномоченное должностное лицо | |||||||||
специализированного депозитария | ___________________ | И.О. Ф | |||||||
подпись | |||||||||
_________________________________ | |||||||||
* Для первого года инвестирования указывается оценка на дату передачи средств пенсионных | |||||||||
накоплений в доверительное управление |