Расчет стоимости инвестиционного портфеля
на 30.06.2004
     Общество с
ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА", ИНН  7706219982
(полное фирменное наименование управляющей компании, ИНН)
Дата и номер договора доверительного упраления       22-03У029  от  08 октября 2003
Наименование инвестиционного портфеля             "Сбалансированный"
Дата и время составления отчета 01.07.2004       14-00
Вид имущества Код стр. Оценка на текущую отчетную дату (рублей) Оценка на начало отчетного года (рублей)* Доля от рыночной стоимости инвестиционного портфеля
1 2 3 4 5
Денежные средства на счетах в кредитных организациях 010 5 338,30 509 861,65 1,0577
в том числе: в иностранной валюте 011 0,00 0,00 0,0000
Депозиты в рублях в кредитных организациях 020 0,00 0,00 0,0000
Государственные ценные бумаги Российской Федерации 030 0,00 0,00 0,0000
в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте 031 0,00 0,00 0,0000
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации 040 47 356,80 0,00 9,3832
в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте 041 0,00 0,00 0,0000
Облигации муниципальных образований 050 0,00 0,00 0,0000
Облигации российских хозяйственных обществ 060 119 024,40 0,00 23,5834
в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте 061 0,00 0,00 0,0000
Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ 070 69 936,67 0,00 13,8572
Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства 080 0,00 0,00 0,0000
в государственные ценные бумаги иностранных государств,      
облигации и акции иностранных эмитентов      
Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством 090 0,00 0,00 0,0000
Российскрй Федерации об ипотечных ценных бумагах      
в том числе обеспеченные гарантией Российской Федерации 091 0,00 0,00 0,0000
Дебиторская задолженность в том числе: 100 263 039,40 0,00 52,1184
-средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг 101 258 037,75 0,00 51,1274
-дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по 102 5 001,65 0,00 0,9910
 ценным бумагам     0,0000
-прочая дебиторская задолженность 103 0,00 0,00 0,0000
Прочие активы 110 0,00 0,00 0,0000
ИТОГО рыночная стоимость инвестиционного портфеля  : (строки 010 + 020 +030+  120 504 695,57 509 861,65 100,0000
040 +050+060+070+080+090+100+110)            
 
Уполномоченное должностное лицо ___________________ Ю.Г. Говорова
управляющей компании подпись (по доверенности №36 от 13.02.04г.)
Уполномоченное должностное лицо
специализированного депозитария ___________________ И.О. Ф
подпись
_________________________________
                  *   Для первого года инвестирования указывается оценка на дату передачи средств пенсионных
накоплений в доверительное управление