ОТЧЕТ
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Алор-Эквилибриум"
под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА"
(полное наименование паевого инвестиционного фонда)
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг № 0216-14281971 от 16.06.2004
(дата и номер регистрации проспекта эмиссии)
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
(полное наименование управляющей компании)
Федеральная   комиссия  по  рынку  ценных  бумаг  №  21-000-1-00043 от  17.01.2001
(наименование органа выдавшего лицензию управляющей компании, номер и дата выдачи лицензии)
119017    РФ, г.Москва, Старомонетный пер., д.9, стр.1, 363-16-62, факс 928-86-88
(фактический адрес управляющей компании телефон)
					(тыс. рублей)
Наименование показателя			код стр.		За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1			2		3	4
Выручка от продажи ценных бумаг			010		136 425,13	25 629,92
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг			020		134 720,72	25 354,83
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)			030		1 704,41	275,09
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав			040		0,00	0,00
на недвижимое имущество
Расходы, связанные с  продажей недвижимого имущества или передачи имущественных прав			050		0,00	0,00
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав (040 - 050)			060		0,00	0,00
на недвижимое имущество
Выручка от продажи иного имущества			070		0,00	0,00
Расходы, связанные с продажей иного имущества			080		0,00	0,00
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)			090		0,00	0,00
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам			100		1 142,05	94,03
Дивиденды по акциям			110		14,88	0,00
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте			120		0,00	0,00
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду			130		0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку,			140		-171,64	4,80
всего
в том числе :
-акции			141		26,40	0,00
-облигации			142		-198,04	4,80
-инвестиционные паи			143		0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки,
всего			150		30,78	0,00
в том числе :
-акции			151		0,00	0,00
-облигации			152		30,78	0,00
-векселя			153		0,00	0,00
-иные ценные бумаги			154		0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имещественных			160		0,00	0,00
прав на недвижимое имущество
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом			170		555,79	59,92
или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом
в том числе резерв на выплату вознаграждений			171		524,20	36,08
Прочие доходы			180		0,00
Прочие расходы			190		31,59	12,86
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате			200		205 629,13	3 850,96
выдачи инвестиционных паев
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате			210		667,12	0,00
погашения или обмена инвестиционных паев
Итого : прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего			220		207 126,70	4 164,96
акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой
инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 210)
Генеральный директор ООО "УК"АГАНА"		___________________		Мустяца И.В.
		подпись
Главный бухгалтер ООО "УК"АГАНА"		___________________		Челыхова Е.А.
		подпись