ОТЧЕТ
О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И РАСХОДАХ, СВЯЗАННЫХ
С УПРАВЛЕНИЕМ АКЦИОНЕРНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ
ФОНДОМ И ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Алор-Экстрим"
под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА"
(полное наименование паевого инвестиционного фонда)
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг № 0219-14281681 от 16.06.2004
(дата и номер регистрации проспекта эмиссии)
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
(полное наименование управляющей компании)
Федеральная   комиссия  по  рынку  ценных  бумаг  №  21-000-1-00043 от  17.01.2001
(наименование органа выдавшего лицензию урпавляющей компании, номер и дата выдачи лицензии)
119017    РФ, г.Москва, Старомонетный пер., д.9, стр.1, 363-16-62, факс 928-86-88
(фактический адрес управляющей компании телефон)
		(тыс. рублей)
Наименование показателя	код стр.	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
1	2	3	4
Сумма начисленного вознаграждения, всего в том числе:	010	735,24	2,24		32815,28
-управляющей компании	011	577,18	1,76		32815,28
-специализированному депозитарию	012	94,27	0,29		32815,28
-лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	58,99	0,18		32815,28
-оценщику	014	0,00	0,00		32815,28
-аудитору	015	4,80	0,01		32815,28
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом	020	93,51	0,28		32815,28
(доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего в том числе:			0,00		32815,28
-с совершением сделок с имуществом, составляющим фонд	021	64,89	0,20		32815,28
-с публикацией информации о фонде, предусмотренной правилами фонда	022	27,03	0,08		32815,28
-с обслуживанием банковского счета фонда	023	1,59	0,00		32815,28
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	769,57	2,35		32815,28
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	34,33	0,10		32815,28
Итого расходов	050	828,75	2,53		32815,28
Превышение нормируемых расходов	060	-74,18	0,23		32815,28
Генеральный директор ООО "УК"АГАНА"                 ________________________/И.В. Мустяца/
Главный бухгалтер ООО "УК"АГАНА"                       ________________________/Е.А. Челыхова/