Справка  о  стоимости  чистых  активов
на		30.06.2005
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Алор-Эквилибриум"                                                под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА"
(полное наименование паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                           Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг № 0216-14281971 от 16.06.2004
(дата и номер регистрации проспекта эмиссии)                                                                                                                                                    Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
(полное наименование управляющей компании)
Федеральная   комиссия  по  рынку  ценных  бумаг  №  21-000-1-00043 от  17.01.2001
(наименование органа выдавшего лицензию управляющей компании, номер и дата выдачи лицензии)
119017    РФ, г.Москва, Старомонетный пер., д.9, стр.1, 363-16-62, факс 928-86-88
(фактический адрес управляющей компании телефон)
Время определения стоимости чистых активов	19-30
					(рублей)
Вид имущества			код стр.		Стоимость по данным бухгалтерского учета	Оценка для целей расчета стоимости чистых активов
1			2		3	4
АКТИВЫ :
Денежные средства			010		51 086,18	51 086,18
Депозиты			020		0,00	0,00
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку,			030		9 054 052,75	9 153 244,96
в том числе :
-акции			031		2 733 497,22	2 780 157,96
-облигации			032		6 320 555,53	6 373 087,00
-прочие			033		0,00	0,00
Ценные бумаги, не имеющие признаваемую котировку,			040		0,00	0,00
в том числе :
-акции			041		0,00	0,00
-облигации			042		0,00	0,00
-векселя			043		0,00	0,00
-прочие			044		0,00	0,00
Дебиторская задолженность			050		96 277,49	164 756,94
в том числе :
-средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг			051		69 883,24	69 883,24
-дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества			052		0,00	0,00
-дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по			053		26 394,25	94 873,70
банковским вкладам и ценным бумагам
-прочая дебиторская задолженность			054		0,00	0,00
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов			060		0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов,			070		0,00	0,00
в том числе :
-ценные бумаги иностранных государств			071		0,00	0,00
-ценные бумаги акционерных обществ			072		0,00	0,00
-облигации иностранных комерческих организаций			073		0,00	0,00
-ценные бумаги международных финансовых организаций			074		0,00	0,00
Доли в российских обществах с ограниченной ответсвенностью						0,00
Недвижимое имущество и права на недвижимое имущество,			080		0,00	0,00
в том числе :
-объекты недвижимого имущества			081		0,00	0,00
-имущественные права на недвижимое имущество			082		0,00	0,00
-строящиеся объекты недвижимости			083		0,00	0,00
Проектно-сметная документация			090		0,00	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА : (строки 010 + 020 + 030 + 040 +050 +			100		9 201 416,42	9 369 088,08
060 + 070 + 080 +090)
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Кредиторская задолженность			200		18 107,95	18 107,95
Резервы предстоящих расходов и платежей			210		13 685,61	13 685,61
ИТОГО СУММА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (строки 200 + 210)			220		31 793,56	31 793,56
ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ : (строки 100-220)			230			9 337 294,52
КОЛИЧЕСТВО ПАЕВ В ОБРАЩЕНИИ			240		86 636,24703	86 636,24703
РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (строки 230/240)			250			107,78
Генеральный директор ООО "УК"АГАНА"		___________________		Мустяца И.В.
		подпись
Главный бухгалтер ООО "УК"АГАНА"		___________________		Челыхова Е.А.
		подпись
Представитель специализированного депозитария, ответственный за осуществление контроля за управлением имуществом фонда		___________________		Томлянович С.А.
		подпись