Расчет стоимости чистых активов , в которые инвестированы средства | ||||||||
пенсионных накоплений | ||||||||
на | 31.12.2005 | |||||||
Общество
с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА", ИНН 7706219982 |
||||||||
(полное фирменное наименование управляющей компании, ИНН) | ||||||||
Дата и номер договора доверительного упраления № 22-03У029 от 08 октября 2003 | ||||||||
Наименование инвестиционного портфеля "Сбалансированный" | ||||||||
Дата и время составления отчета 11.01.2006 14-00 | ||||||||
Вид актива/ обязательства | Код стр. | Оценка на текущую отчетную дату ( рублей) | Оценка на начало отчетного года ( рублей)* | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Активы: | ||||||||
Денежные средства на счетах в кредитных организациях | 010 | 10 132,99 | 22 554,79 | |||||
Депозиты в рублях в кредитных организациях | 020 | 0,00 | 0,00 | |||||
Ценные бумаги, в том числе | 030 | 1 969 793,14 | 741 219,35 | |||||
государственные ценные бумаги Российской Федерации | 031 | 0,00 | 0,00 | |||||
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 032 | 670 978,20 | 270 270,70 | |||||
облигации муниципальных образований | 033 | 150 027,00 | 0,00 | |||||
облигации российских хозяйственных обществ | 034 | 460 854,90 | 129 174,70 | |||||
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ | 035 | 687 933,04 | 341 773,95 | |||||
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства | 036 | |||||||
в государственные ценные бумаги иностранных государств, | 0,00 | 0,00 | ||||||
облигации и акции иностранных эмитентов | ||||||||
Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством | 037 | 0,00 | 0,00 | |||||
Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах | ||||||||
Дебиторская задолженность | 040 | 72 230,14 | 203 430,13 | |||||
-средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 041 | 45 688,17 | 191 328,39 | |||||
-дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по | 042 | 26 541,97 | 12 101,74 | |||||
ценным бумагам | ||||||||
-прочая дебиторская задолженность | 043 | 0,00 | 0,00 | |||||
Прочие активы | 050 | 0,00 | 0,00 | |||||
ИТОГО имушества : (строки 010 + 020 +030+040+050) | 060 | 2 052 156,27 | 967 204,27 | |||||
Обязательства: | ||||||||
Кредиторская задолженность | 070 | 0,00 | ||||||
в том числе | ||||||||
-обязательства перед профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 071 | 0,00 | 0,00 | |||||
-кредиторская задолженность по возмещению расходов и выплате вознаграждения | 072 | 30 980,42 | 1 912,59 | |||||
-прочая кредиторская задолженность | 073 | 0,00 | 0,00 | |||||
Итого сумма обязательств | 080 | 30 980,42 | 1 912,59 | |||||
ИТОГО стоимость чистых активов (строки 060 - 080) | 090 | 2 021 175,85 | 965 291,68 | |||||
Уполномоченное должностное лицо | ___________________ | И.В. Мустяца | ||||||
управляющей компании | подпись | |||||||
Уполномоченное должностное лицо | ||||||||
специализированного депозитария | ___________________ | И.О. Ф | ||||||
подпись | ||||||||
_________________________________ | ||||||||
* Для первого года инвестирования указывается оценка на дату передачи средств пенсионных | ||||||||
накоплений в доверительное управление |