| Форма отчета №3 | ||||||||||||
| о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений | ||||||||||||
| за 2 квартал 2006 г. | ||||||||||||
| Общество
с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" |
||||||||||||
| полное фирменное наименование управляющей компании | ||||||||||||
| 7706219982 | ||||||||||||
| ИНН | ||||||||||||
| Дата и номер договора доверительного управления № 22-03У029 от 08 октября 2003 | ||||||||||||
| Наименование инвестиционного портфеля "Сбалансированный" | ||||||||||||
| 1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений | ||||||||||||
| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный квартал | Накопительным итогом с начала года | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего | 010 | -16 304,29 | 217 319,12 | |||||||||
| В том числе: | ||||||||||||
| - финансовый результат от реализации активов | 011 | -2 837,05 | -5 786,78 | |||||||||
| - дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам | 012 | 13 718,01 | 28 844,21 | |||||||||
| - проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях | 013 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| - финансовый результат от переоценки активов | 014 | -27 185,25 | 194 261,69 | |||||||||
| - другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений | 015 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | 020 | 793,52 | 8 094,25 | |||||||||
| В том числе: | ||||||||||||
| - оплата услуг специализированного депозитария | 021 | 484,52 | 1 039,92 | |||||||||
| - оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и т.д.) | 022 | 259,00 | 404,26 | |||||||||
| - оплата услуг аудитора | 023 | 0,00 | 4 000,00 | |||||||||
| - расходы на обязательное страхование | 024 | 0,00 | 2 520,07 | |||||||||
| - оплата прочих услуг | 025 | 50,00 | 130,00 | |||||||||
| Вознаграждение управляющей компании* | 030 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| _____________________ | ||||||||||||
| * Указывается в отчете за 4-ый квартал | ||||||||||||
| 2. Показатели величин расходов и вознаграждения | ||||||||||||
| Наименование показателя | Код стр. | Накопительным итогом с начала года | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств (руб.) | 010 | 2 240 616,35 | ||||||||||
| Сумма вновь переданных средств (руб.), итого | 020 | 108 674,36 | ||||||||||
| в том числе переданные : | ||||||||||||
| в январе | 0,00 | |||||||||||
| в феврале | 108 674,36 | |||||||||||
| в марте | 0,00 | |||||||||||
| в апреле | 0,00 | |||||||||||
| в мае | 0,00 | |||||||||||
| в июне | 0,00 | |||||||||||
| в июле | 0,00 | |||||||||||
| в августе | 0,00 | |||||||||||
| в сентябре | 0,00 | |||||||||||
| в октябре | 0,00 | |||||||||||
| в ноябре | 0,00 | |||||||||||
| в декабре | 0,00 | |||||||||||
| Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.) | 030 | 21 446,84 | ||||||||||
| Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.) | 040 | 8 094,25 | ||||||||||
| Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040) | 050 | 13 352,59 | ||||||||||
| Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (руб.) | 060 | 2 331,18 | ||||||||||
| Фактическая стоимость представленных услуг специализированным депозитарием (руб.) | 070 | 1 039,92 | ||||||||||
| Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (руб.) | 080 | 1 291,26 | ||||||||||
| Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (руб.) | 090 | 217 319,12 | ||||||||||
| в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов | 9,34 | |||||||||||
| Вознаграждение управляющей компании** | 100 | 0,00 | ||||||||||
| в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений | 0,00 | |||||||||||
| в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов | 0,00 | |||||||||||
| _____________________ | ||||||||||||
| * * Указывается в отчете за 4-ый квартал | ||||||||||||
| Заместитель генерального директора | ___________________ | Калин А.Б. | ||||||||||
| ООО "Управляющая компания "АГАНА" | подпись | по доверенности № 83 от 01.10.2004 г. | ||||||||||
| Подпись уполномоченного лица | ||||||||||||
| специализированного депозитария | ___________________ | И.О. Ф | ||||||||||
| подпись | ||||||||||||