Форма отчета №3
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2006 г.
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
полное фирменное наименование управляющей компании
7706219982/770601001
ИНН/КПП
Дата и номер договора доверительного упраления    №   22-03У029  от  08 октября 2003
Наименование инвестиционного портфеля             "Сбалансированный"
1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений
Наименование показателя			Код стр.		За отчетный квартал	Накопительным итогом с начала года
1			2		3	4
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего			010		568 570,23	937 667,17
В том числе:
- финансовый результат от реализации активов			011		-3 788,50	2 674,92
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам			012		24 588,69	70 690,14
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях			013		0,00	0,00
- финансовый результат от переоценки активов			014		547 770,04	864 302,11
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений			015		0,00	0,00
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений			020		1 038,50	10 051,55
В том числе:
- оплата услуг специализированного депозитария			021		658,01	2 203,80
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и т.д.)			022		310,49	1 067,68
- оплата услуг аудитора			023		0,00	4 000,00
- расходы на обязательное страхование			024		0,00	2 520,07
- оплата прочих услуг			025		70,00	260,00
Вознаграждение управляющей компании*			030		70 325,04	70 325,04
_____________________
* Указывается в отчете за 4-ый квартал
2. Показатели величин расходов и вознаграждения
Наименование показателя			Код стр.		Накопительным итогом с начала года
1			2		3
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств (руб.)			010		2 385 663,89
Сумма вновь переданных средств (руб.), итого			020		1 024 575,65
в том числе переданные :
в январе					0,00
в феврале					108 674,36
в марте					0,00
в апреле					0,00
в мае					0,00
в июне					0,00
в июле					138 624,28
в августе					252 002,24
в сентябре					178 337,80
в октябре					136 692,98
в ноябре					67 334,27
в декабре					142 909,72
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.)			030		24 756,88
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.)			040		10 051,55
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)			050		14 705,33
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализораванным депозитарием (руб.)			060		2 690,95
Фактическая стоимость представленных услуг специализораванным депозитарием (руб.)			070		2 203,80
Экономия/перерасход по оплате услуг специализораванного депозитария (руб.)			080		487,15
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (руб.)			090		937 667,17
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов					34,33
Вознаграждение управляющей компании**			100		70 325,04
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений					7,50
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов					2,57
_____________________
* * Указывается в отчете за 4-ый квартал
Генеральный директор		___________________		И.Ф. Гелюта
ООО "Управляющая компания "АГАНА"		подпись
Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария		___________________		И.О. Фамилия
		подпись