Форма отчета №2
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2006г.
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
полное фирменное наименование управляющей компании
7706219982/770601001
ИНН/КПП
Дата и номер договора доверительного упраления    №   22-03У029  от  08 октября 2003
Наименование инвестиционного портфеля             "Сбалансированный"
						(руб.)
Изменение стоимости чистых активов			Код стр.		За отчетный квартал	Накопительным итого с начала года
1			2		3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода			010		3 119 706,57	2 021 175,85
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период			020		346 936,97	1 152 201,33
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период,всего			030		568 570,23	937 667,17
Перечислено средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период			040		0,00	66 817,53
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений,всего			050		1 038,50	10 051,55
Удержано вознаграждение управляющей компании*			060		70 325,04	70 325,04
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода			070		3 963 850,23	3 963 850,23
_____________________
* для отчета за 4-ый квартал
Генеральный директор		___________________		И.Ф. Гелюта
ООО "Управляющая компания "АГАНА"		подпись
Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария		___________________		И.О. Фамилия
		подпись