| СПРАВКА | |||||||||
| О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ | |||||||||
| К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ | |||||||||
| Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Молодежный" | |||||||||
| под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА" | |||||||||
| (полное наименование паевого инвестиционного фонда) | |||||||||
| Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг № 0086-59837986 от 19.02.2003 | |||||||||
| (дата и номер регистрации проспекта эмиссии) | |||||||||
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" | |||||||||
| (полное наименование управляющей компании) | |||||||||
| Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг № 21-000-1-00043 от 17.01.2001 | |||||||||
| (наименование органа выдавшего лицензию урпавляющей компании, номер и дата выдачи лицензии) | |||||||||
| 119017 РФ, г.Москва, Старомонетный пер., д.9, стр.1, 923-49-25, факс 928-86-88 | |||||||||
| (фактический адрес управляющей компании телефон) | |||||||||
| 1.Несоблюдение требований к составу активов | |||||||||
| Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов | Оценочная стоимость (тыс. рублей) | Доля в стоимости активов (процентов) | Дата приобретения | Дата отчуждения | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2.Несоблюдение требований к структуре активов | |||||||||
| 2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов | |||||||||
| Содержание ограничения | Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие | Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей) | Факт. доля в стоимости активов (процентов) | Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов) | Дата возникновения нарушения или несоответствия | Дата устранения нарушения или несоответствия | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок | Москва ОГОВЗ-40 | 1829,10 | 11,4093 | 0.00 - 10.00 | 31.05.2006 | 01.06.2006 | |||
| Краснояр край (ГФУ) обл 2 | |||||||||
| Воронежская обл. RU31002 | |||||||||
| Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок | Москва ОГОВЗ-40 | 1641,21 | 10,3500 | 0.00 - 10.00 | 21.06.2006 | 30.06.2006 | |||
| Краснояр край (ГФУ) обл 2 | |||||||||
| Ярославская обл. 34003 | |||||||||
| 2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг | |||||||||
| Содержание ограничения | Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие | Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей) | Факт. доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг (процентов) | Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов) | Дата возникновения нарушения или несоответствия | Дата устранения нарушения или несоответствия | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| Генеральный директор ООО "УК "АГАНА" | ___________________ | Гелюта И.Ф. | |||||||
| подпись | |||||||||
| Главный бухгалтер ООО "УК"АГАНА" | ___________________ | Челыхова Е.А. | |||||||
| подпись | |||||||||