Форма отчета №2
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2006г.
     Общество с
ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
полное фирменное наименование управляющей компании
7706219982
ИНН
Дата и номер договора доверительного упраления       22-03У029  от  08 октября 2003
Наименование инвестиционного портфеля             "Сбалансированный"
(руб.)
Изменение стоимости чистых активов Код стр. За отчетный квартал Накопительным итого с начала года
1 2 3 4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода 010 2 399 883,23 2 021 175,85
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период 020 568 964,32 805 264,36
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период,всего 030 151 777,82 369 096,94
Перечислено средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период 040 0,00 66 817,53
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений,всего 050 918,80 9 013,05
Удержано вознаграждение управляющей компании* 060 0,00 0,00
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода 070 3 119 706,57 3 119 706,57
_____________________
      * для отчета за 4-ый квартал
Генеральный директор ___________________ И.Ф. Гелюта
ООО "Управляющая компания "АГАНА" подпись
Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария ___________________ И.О. Фамилия
подпись