Форма отчета №2 | |||||||
об инвестировании средств пенсионных накоплений | |||||||
за 3 квартал 2006г. | |||||||
Общество
с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" |
|||||||
полное фирменное наименование управляющей компании | |||||||
7706219982 | |||||||
ИНН | |||||||
Дата и номер договора доверительного упраления № 22-03У029 от 08 октября 2003 | |||||||
Наименование инвестиционного портфеля "Сбалансированный" | |||||||
(руб.) | |||||||
Изменение стоимости чистых активов | Код стр. | За отчетный квартал | Накопительным итого с начала года | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода | 010 | 2 399 883,23 | 2 021 175,85 | ||||
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период | 020 | 568 964,32 | 805 264,36 | ||||
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период,всего | 030 | 151 777,82 | 369 096,94 | ||||
Перечислено средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период | 040 | 0,00 | 66 817,53 | ||||
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений,всего | 050 | 918,80 | 9 013,05 | ||||
Удержано вознаграждение управляющей компании* | 060 | 0,00 | 0,00 | ||||
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода | 070 | 3 119 706,57 | 3 119 706,57 | ||||
_____________________ | |||||||
* для отчета за 4-ый квартал | |||||||
Генеральный директор | ___________________ | И.Ф. Гелюта | |||||
ООО "Управляющая компания "АГАНА" | подпись | ||||||
Подпись уполномоченного лица | |||||||
специализированного депозитария | ___________________ | И.О. Фамилия | |||||
подпись | |||||||