| Форма отчета №2 | |||||||
| об инвестировании средств пенсионных накоплений | |||||||
| за 3 квартал 2006г. | |||||||
| Общество
с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" |
|||||||
| полное фирменное наименование управляющей компании | |||||||
| 7706219982 | |||||||
| ИНН | |||||||
| Дата и номер договора доверительного упраления № 22-03У029 от 08 октября 2003 | |||||||
| Наименование инвестиционного портфеля "Сбалансированный" | |||||||
| (руб.) | |||||||
| Изменение стоимости чистых активов | Код стр. | За отчетный квартал | Накопительным итого с начала года | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Стоимость чистых активов на начало отчетного периода | 010 | 2 399 883,23 | 2 021 175,85 | ||||
| Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период | 020 | 568 964,32 | 805 264,36 | ||||
| Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период,всего | 030 | 151 777,82 | 369 096,94 | ||||
| Перечислено средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период | 040 | 0,00 | 66 817,53 | ||||
| Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений,всего | 050 | 918,80 | 9 013,05 | ||||
| Удержано вознаграждение управляющей компании* | 060 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Стоимость чистых активов на конец отчетного периода | 070 | 3 119 706,57 | 3 119 706,57 | ||||
| _____________________ | |||||||
| * для отчета за 4-ый квартал | |||||||
| Генеральный директор | ___________________ | И.Ф. Гелюта | |||||
| ООО "Управляющая компания "АГАНА" | подпись | ||||||
| Подпись уполномоченного лица | |||||||
| специализированного депозитария | ___________________ | И.О. Фамилия | |||||
| подпись | |||||||