ОТЧЕТ
	ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
	ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Причина изменения стоимости чистых активов			Код строки		Сумма
1			2		3
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода			010		2 545 419,96
Выдача инвестиционных паев			020		4 344 491,93
Погашение инвестиционных паев			030		1 407 688,21
Обмен инвестиционных паев			040		81 828,04
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с имуществом фонда			050		162 562,38
Изменение стоимости чистых активов в результате изменения стоимости имущества фонда			060		1 890 720,58
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода : (строки 010 + 020 - 030 - 040 + (-)			070		7 453 678,60
050 + (-) 060)
Генеральный директор ООО "УК"АГАНА"		_____________________		Мустяца И.В.
		подпись
Главный бухгалтер ООО "УК"АГАНА"		_____________________		Челыхова Е.А.
		подпись