Расчет стоимости инвестиционного портфеля | |||||||
на | 31.03.2004 | ||||||
Общество
с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА", ИНН 7706219982 |
|||||||
(полное фирменное наименование управляющей компании, ИНН) | |||||||
Дата и номер договора доверительного упраления № 22-03У029 от 08 октября 2003 | |||||||
Наименование инвестиционного портфеля "Сбалансированный" | |||||||
Дата и время составления отчета 01.04.2004 14-00 | |||||||
Вид имущества | Код стр. | Оценка на текущую отчетную дату (тыс. рублей) | Оценка на начало отчетного года (тыс. рублей)* | Доля от рыночной стоимости инвестиционного портфеля | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Денежные средства на счетах в кредитных организациях | 010 | 509 861,65 | 509 861,65 | 100,00 | |||
в том числе: в иностранной валюте | 011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Депозиты в рублях в кредитных организациях | 020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Государственные ценные бумаги Российской Федерации | 030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте | 031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте | 041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Облигации муниципальных образований | 050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Облигации российских хозяйственных обществ | 060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте | 061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ | 070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства | 080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
в государственные ценные бумаги иностранных государств, | |||||||
облигации и акции иностранных эмитентов | |||||||
Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством | 090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Российскрй Федерации об ипотечных ценных бумагах | |||||||
в том числе обеспеченные гарантией Российской Федерации | 091 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Дебиторская задолженность в том числе: | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
-средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
-дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по | 102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ценным бумагам | |||||||
-прочая дебиторская задолженность | 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Прочие активы | 110 | 0,00 | 0,00 | ||||
ИТОГО рыночная стоимость инвестиционного портфеля : (строки 010 + 020 +030+ | 120 | 509 861,65 | 509 861,65 | ||||
040 +050+060+070+080+090+100+110) | |||||||
Уполномоченное должностное лицо | ___________________ | А.А. Гавриленко | |||||
управляющей компании | подпись | ||||||
Уполномоченное должностное лицо | |||||||
специализированного депозитария | ___________________ | И.О. Фамилия | |||||
подпись | |||||||
_________________________________ | |||||||
* Для первого года инвестирования указывается оценка на дату передачи средств пенсионных | |||||||
накоплений в доверительное управление |