Расчет стоимости инвестиционного портфеля
на 31.03.2004
     Общество с
ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА", ИНН  7706219982
(полное фирменное наименование управляющей компании, ИНН)
Дата и номер договора доверительного упраления       22-03У029  от  08 октября 2003
Наименование инвестиционного портфеля             "Сбалансированный"
Дата и время составления отчета 01.04.2004       14-00
Вид имущества Код стр. Оценка на текущую отчетную дату (тыс. рублей) Оценка на начало отчетного года (тыс. рублей)* Доля от рыночной стоимости инвестиционного портфеля
1 2 3 4 5
Денежные средства на счетах в кредитных организациях 010 509 861,65 509 861,65 100,00
в том числе: в иностранной валюте 011 0,00 0,00 0,00
Депозиты в рублях в кредитных организациях 020 0,00 0,00 0,00
Государственные ценные бумаги Российской Федерации 030 0,00 0,00 0,00
в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте 031 0,00 0,00 0,00
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации 040 0,00 0,00 0,00
в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте 041 0,00 0,00 0,00
Облигации муниципальных образований 050 0,00 0,00 0,00
Облигации российских хозяйственных обществ 060 0,00 0,00 0,00
в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте 061 0,00 0,00 0,00
Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ 070 0,00 0,00 0,00
Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства 080 0,00 0,00 0,00
в государственные ценные бумаги иностранных государств,      
облигации и акции иностранных эмитентов      
Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством 090 0,00 0,00 0,00
Российскрй Федерации об ипотечных ценных бумагах      
в том числе обеспеченные гарантией Российской Федерации 091 0,00 0,00 0,00
Дебиторская задолженность в том числе: 100 0,00 0,00 0,00
-средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг 101 0,00 0,00 0,00
-дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по 102 0,00 0,00 0,00
 ценным бумагам      
-прочая дебиторская задолженность 103 0,00 0,00 0,00
Прочие активы 110 0,00 0,00  
ИТОГО рыночная стоимость инвестиционного портфеля  : (строки 010 + 020 +030+  120 509 861,65 509 861,65  
040 +050+060+070+080+090+100+110)            
 
Уполномоченное должностное лицо ___________________ А.А. Гавриленко
управляющей компании подпись
Уполномоченное должностное лицо
специализированного депозитария ___________________ И.О. Фамилия
подпись
_________________________________
                  *   Для первого года инвестирования указывается оценка на дату передачи средств пенсионных
накоплений в доверительное управление