| Форма отчета №2 | ||||||||||||
| об инвестировании средств пенсионных накоплений | ||||||||||||
| за 2 квартал 2006г. | ||||||||||||
| Общество
с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" |
||||||||||||
| полное фирменное наименование управляющей компании | ||||||||||||
| 7706219982 | ||||||||||||
| ИНН | ||||||||||||
| Дата и номер договора доверительного управления № 22-03У029 от 08 октября 2003 | ||||||||||||
| Наименование инвестиционного портфеля "Сбалансированный" | ||||||||||||
| (руб.) | ||||||||||||
| Изменение стоимости чистых активов | Код стр. | За отчетный квартал | Накопительным итого с начала года | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| Стоимость чистых активов на начало отчетного периода | 010 | 2 416 981,04 | 2 021 175,85 | |||||||||
| Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период | 020 | 0,00 | 236 300,04 | |||||||||
| Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего | 030 | -16 304,29 | 217 319,12 | |||||||||
| Перечислено средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период | 040 | 0,00 | 66 817,53 | |||||||||
| Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего | 050 | 793,52 | 8 094,25 | |||||||||
| Удержано вознаграждение управляющей компании* | 060 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Стоимость чистых активов на конец отчетного периода | 070 | 2 399 883,23 | 2 399 883,23 | |||||||||
| _____________________ | ||||||||||||
| * для отчета за 4-ый квартал | ||||||||||||
| Заместитель генерального директора | ___________________ | Калин А.Б. | ||||||||||
| ООО "Управляющая компания "АГАНА" | подпись | по доверенности № 83 от 01.10.2004 г. | ||||||||||
| Подпись уполномоченного лица | ||||||||||||
| специализированного депозитария | ___________________ | И.О. Ф | ||||||||||
| подпись | ||||||||||||