СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Молодежный"
под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА"
(полное наименование паевого инвестиционного фонда)
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг № 0086-59837986 от 19.02.2003
(дата и номер регистрации проспекта эмиссии)
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
(полное наименование управляющей компании)
Федеральная   комиссия  по  рынку  ценных  бумаг  №  21-000-1-00043 от  17.01.2001
(наименование органа выдавшего лицензию урпавляющей компании, номер и дата выдачи лицензии)
119017    РФ, г.Москва, Старомонетный пер., д.9, стр.1, 923-49-25, факс 928-86-88
(фактический адрес управляющей компании телефон)
						(тыс. рублей)
Вид активов			код стр.		Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)
1			2		3	4	5
Имущество, составляющие паевой инвестиционный фонд
Денежные средства на банковских счетах, всего			100		49,07	0,33	Х
в том числе:
-в рублях			110		49,07	0,33	Х
в иностранной валюте			120		0,00	0,00	Х
Денежные средства в банковских вкладах, всего			200		0,00	0,00	Х
в том числе:
-в рублях			210		0,00	0,00	Х
в иностранной валюте			220		0,00	0,00	Х
Ценные бумаги , имеющие признаваемую котировку, всего			300		10 940,85	73,67	Х
в том числе :
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки			310		10 940,85	73,67	Х
организаторов торговли на рынке ценных бумаг:
включая
-государственные ценные бумаги Российской Федерации			311		0,00	0,00
-государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации			312		2 430,55	16,37
Красноярский край обл.02			312.1		410,12	2,76	0,027
Правительство г. Москвы 40в обл.			312.2		412,51	2,78	0,008
Новосибирская обл. об. 1 вып.			312.3		513,50	3,46	0,330
Нижегородская обл.			312.4		516,50	3,48	0,050
Ярославская область об.2004г.			312.5		577,92	3,89	0,080
-муниципальные ценные бумаги			313		0,00	0,00
-облигации российских хозяйственных обществ			314		0,00	0,00	Х
-обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций
акционерных инвестиционных фондов			315		4 666,52	31,42
ОАО "ЛУКойл" ао			315.1		1 152,77	7,76
Уралсвязьинформ ОАО 7в ао.			315.2		1 152,00	7,76
ОАО "Северсталь" ао.			315.3		674,43	4,54
ОАО "Газпром" ао.			315.4		1 687,32	11,36
-обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов			316		0,00	0,00
-привилегированные акции открытых акционерных обществ			317		3 843,78	25,88	Х
РАО "ЕЭС России" ап.			317.1		2 042,43	13,75
Сбербанк России-ап.			317.2		1 801,35	12,13
-инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов			318		0,00	0,00
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки			320		0,00	0,00	Х
организаторов торговли на рынке ценных бумаг:
включая
-государственные ценные бумаги Российской Федерации			321		0,00	0,00
-государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации			322		0,00	0,00
-муниципальные ценные бумаги			323		0,00	0,00
-облигации российских хозяйственных обществ			324		0,00	0,00	Х
-обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций			325		0,00	0,00
акционерных инвестиционных фондов
-обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов			326		0,00	0,00
-привилегированные акции открытых акционерных обществ			327		0,00	0,00	Х
-обыкновенные акции закрытых акционерных обществ			328		0,00	0,00
-инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов			329		0,00	0,00
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего			400		457,08	3,08	Х
в том числе :
-государственные ценные бумаги Российской Федерации			410		0,00	0,00
-государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации			420		457,08	3,08
Адм.Воронежской обл.02обл.			420.1		457,08	3,08	0,040
-муниципальные ценные бумаги			430		0,00	0,00
-облигации российских хозяйственных обществ			440		0,00	0,00	Х
-обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций
акционерных инвестиционных фондов			450		0,00	0,00
-обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов			460		0,00	0,00
-привилегированные акции открытых акционерных обществ			470		0,00	0,00	Х
-обыкновенные акции закрытых акционерных обществ			480		0,00	0,00
-инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов			490		0,00	0,00
-векселя			491		0,00	0,00	Х
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего			500		0,00	0,00	Х
в том числе
-ценные бумаги иностранных государств			510		0,00	0,00
-ценные бумаги международных финансовых организаций			520		0,00	0,00
-облигации иностранных коммерческих организаций			530		0,00	0,00
-акции иностранных акционерных обществ			540		0,00	0,00
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью			600		0,00	0,00
Недвижимое имущество			700		0,00	0,00	Х
Имущественные права на недвижимое имущество			800		0,00	0,00	Х
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества			900		0,00	0,00	Х
Проектно-сметная документация			1000		0,00	0,00	Х
Иные доходные вложения в материальные ценности			1100		0,00	0,00	Х
Дебиторская задолженность			1200		3 404,26	22,92	Х
в том числе :
-средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг			1210		3 323,36	22,38	Х
-дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества			1220		0,00	0,00	Х
-дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по			1230		75,49	0,51	Х
банковским вкладам и ценным бумагам
-прочая дебиторская задолженность			1240		5,41	0,04	Х
ИТОГО АКТИВОВ : (строки 100 + 200 +300 + 400 +500 +			1300		14 851,26	Х	Х
600 +700 +800 +900 + 1000 + 1100 + 1200)
Примечания:
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации		Дата погашения
Правительство г. Москвы 40в обл.		26 октября 2007г.
Адм.Воронежской обл.02обл.		18 июня 2009г.
Красноярский край обл.02		26 октября 2006г.
Нижегородская обл.		01 ноября 2006г.
Новосибирская обл. об. 1 вып.		27 июля 2006г.
Ярославская область об.2004г.		17 ноября 2006г.
Генеральный директор ООО "УК"АГАНА"		___________________		Мустяца И.В.
		подпись
Главный бухгалтер ООО "УК"АГАНА"		___________________		Челыхова Е.А.
		подпись