| Расчет стоимости инвестиционного портфеля | |||||||||
| на | 31.12.2004 | ||||||||
| Общество
с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА", ИНН 7706219982 |
|||||||||
| (полное фирменное наименование управляющей компании, ИНН) | |||||||||
| Дата и номер договора доверительного упраления № 22-03У029 от 08 октября 2003 | |||||||||
| Наименование инвестиционного портфеля "Сбалансированный" | |||||||||
| Дата и время составления отчета 11.01.2005 14-00 | |||||||||
| Вид имущества | Код стр. | Оценка на текущую отчетную дату (рублей) | Оценка на начало отчетного года (рублей)* | Доля от рыночной стоимости инвестиционного портфеля | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| Денежные средства на счетах в кредитных организациях | 010 | 22 554,79 | 509 861,65 | 2,3320 | |||||
| в том числе: в иностранной валюте | 011 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| Депозиты в рублях в кредитных организациях | 020 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации | 030 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте | 031 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 040 | 270 270,70 | 0,00 | 27,9435 | |||||
| в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте | 041 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| Облигации муниципальных образований | 050 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| Облигации российских хозяйственных обществ | 060 | 129 174,70 | 0,00 | 13,3555 | |||||
| в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте | 061 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ | 070 | 341 773,95 | 0,00 | 35,3363 | |||||
| Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства | 080 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| в государственные ценные бумаги иностранных государств, | |||||||||
| облигации и акции иностранных эмитентов | |||||||||
| Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством | 090 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| Российскрй Федерации об ипотечных ценных бумагах | |||||||||
| в том числе обеспеченные гарантией Российской Федерации | 091 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| Дебиторская задолженность в том числе: | 100 | 203 430,13 | 0,00 | 21,0328 | |||||
| -средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 101 | 191 328,39 | 0,00 | 19,7816 | |||||
| -дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по | 102 | 12 101,74 | 0,00 | 1,2512 | |||||
| ценным бумагам | 0,0000 | ||||||||
| -прочая дебиторская задолженность | 103 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| Прочие активы | 110 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ИТОГО рыночная стоимость инвестиционного портфеля : (строки 010 + 020 +030+ | 120 | 967 204,27 | 509 861,65 | 100,0000 | |||||
| 040 +050+060+070+080+090+100+110) | |||||||||
| Уполномоченное должностное лицо | ___________________ | Ю.Г. Говорова | |||||||
| управляющей компании | подпись | (по доверенности №36 от 13.02.04г.) | |||||||
| Уполномоченное должностное лицо | |||||||||
| специализированного депозитария | ___________________ | И.О. Ф | |||||||
| подпись | |||||||||
| _________________________________ | |||||||||
| * Для первого года инвестирования указывается оценка на дату передачи средств пенсионных | |||||||||
| накоплений в доверительное управление | |||||||||