Форма отчета №3
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2006 г.
     Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"  
полное фирменное наименование управляющей компании  
7706219982
ИНН
Дата и номер договора доверительного упраления       22-03У029  от  08 октября 2003
Наименование инвестиционного портфеля             "Сбалансированный"
1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений
Наименование показателя Код стр. За отчетный квартал Накопительным итогом с начала года
1 2 3 4
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего 010 151 777,82 369 096,94
В том числе:      
- финансовый результат от реализации активов 011 12 250,20 6 463,42
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам 012 17 257,24 46 101,45
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях 013 0,00 0,00
- финансовый результат от переоценки активов 014 122 270,38 316 532,07
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений 015 0,00 0,00
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений 020 918,80 9 013,05
В том числе:      
- оплата услуг специализированного депозитария 021 505,87 1 545,79
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и т.д.) 022 352,93 757,19
- оплата услуг аудитора 023 0,00 4 000,00
- расходы на обязательное страхование 024 0,00 2 520,07
- оплата прочих услуг 025 60,00 190,00
Вознаграждение управляющей компании* 030 0,00 0,00
_____________________
      * Указывается в отчете за 4-ый квартал
2. Показатели величин расходов и вознаграждения
Наименование показателя Код стр. Накопительным итогом с начала года
1 2 3
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств (руб.) 010 2 301 680,00
Сумма вновь переданных средств (руб.), итого 020 677 638,68
в том числе переданные :    
в январе   0,00
в феврале   108 674,36
в марте   0,00
в апреле   0,00
в мае   0,00
в июне   0,00
в июле   138 624,28
в августе   252 002,24
в сентябре   178 337,80
в октябре   0,00
в ноябре   0,00
в декабре   0,00
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.) 030 23 723,01  
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.) 040 9 013,05
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040) 050 14 709,96
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализораванным депозитарием (руб.) 060 2 578,58
Фактическая стоимость представленных услуг специализораванным депозитарием (руб.) 070 1 545,79
Экономия/перерасход по оплате услуг специализораванного депозитария (руб.) 080 1 032,79
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (руб.) 090 369 096,94
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов   14,89  
Вознаграждение управляющей компании** 100 0,00
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений   0,00
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов   0,00
_____________________
      * * Указывается в отчете за 4-ый квартал
Генеральный директор ___________________ И.Ф. Гелюта
ООО "Управляющая компания "АГАНА" подпись
Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария ___________________ И.О. Фамилия
подпись