Форма
отчета №3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
о
доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений |
|
|
|
|
за 3 квартал 2006 г. |
|
|
Общество
с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" |
|
|
полное
фирменное наименование управляющей компании |
|
|
7706219982 |
|
ИНН |
|
Дата и номер договора доверительного упраления №
22-03У029 от 08 октября 2003 |
|
Наименование инвестиционного портфеля "Сбалансированный" |
|
|
|
1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств
пенсионных накоплений |
|
|
|
Наименование показателя |
Код стр. |
За отчетный
квартал |
Накопительным
итогом с начала года |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего |
010 |
151
777,82 |
369
096,94 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
- финансовый результат от реализации активов |
011 |
12 250,20 |
6 463,42 |
|
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам |
012 |
17
257,24 |
46 101,45 |
|
- проценты (доход) по банковским депозитам и
средствам на счетах в кредитных организациях |
013 |
0,00 |
0,00 |
|
- финансовый результат от переоценки активов |
014 |
122
270,38 |
316 532,07 |
|
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств
пенсионных накоплений |
015 |
0,00 |
0,00 |
|
Удержано средств для возмещения необходимых
расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений |
020 |
918,80 |
9 013,05 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
- оплата услуг специализированного депозитария |
021 |
505,87 |
1 545,79 |
|
- оплата услуг профессиональных участников рынка
ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и т.д.) |
022 |
352,93 |
757,19 |
|
- оплата услуг аудитора |
023 |
0,00 |
4 000,00 |
|
- расходы на обязательное страхование |
024 |
0,00 |
2 520,07 |
|
- оплата прочих услуг |
025 |
60,00 |
190,00 |
|
Вознаграждение управляющей компании* |
030 |
0,00 |
0,00 |
|
|
_____________________ |
|
|
|
|
* Указывается в отчете за 4-ый квартал |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
Показатели величин расходов и вознаграждения |
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя |
Код стр. |
Накопительным
итогом с начала года |
|
1 |
2 |
3 |
|
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных
средств (руб.) |
010 |
2 301
680,00 |
|
Сумма вновь переданных средств (руб.), итого |
020 |
677
638,68 |
|
в том числе переданные : |
|
|
|
в январе |
|
0,00 |
|
в феврале |
|
108
674,36 |
|
в марте |
|
0,00 |
|
|
|
в апреле |
|
0,00 |
|
в мае |
|
0,00 |
|
в июне |
|
0,00 |
|
в июле |
|
138
624,28 |
|
в августе |
|
252
002,24 |
|
в сентябре |
|
178
337,80 |
|
в октябре |
|
0,00 |
|
в ноябре |
|
0,00 |
|
в декабре |
|
0,00 |
|
Предельный размер необходимых расходов
управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.) |
030 |
23
723,01 |
|
|
|
Фактически понесенные расходы управляющей
компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.) |
040 |
9 013,05 |
|
Экономия/перерасход по возмещению необходимых
расходов управляющей компании (строки 030-040) |
050 |
14
709,96 |
|
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых
специализораванным депозитарием (руб.) |
060 |
2 578,58 |
|
Фактическая стоимость представленных услуг
специализораванным депозитарием (руб.) |
070 |
1 545,79 |
|
Экономия/перерасход по оплате услуг
специализораванного депозитария (руб.) |
080 |
1 032,79 |
|
Доход от инвестирования средств пенсионных
накоплений, всего (руб.) |
090 |
369
096,94 |
|
|
|
в процентах от среднегодовой стоимости чистых
активов |
|
14,89 |
|
|
|
|
Вознаграждение управляющей компании** |
100 |
0,00 |
|
|
в процентах к доходу от инвестирования средств
пенсионных накоплений |
|
0,00 |
|
в процентах от среднегодовой стоимости чистых
активов |
|
0,00 |
|
|
_____________________ |
|
|
* * Указывается в отчете за 4-ый квартал |
|
|
|
|
Генеральный
директор |
___________________ |
|
И.Ф. Гелюта |
|
|
|
ООО "Управляющая компания
"АГАНА" |
|
подпись |
|
|
|
|
Подпись
уполномоченного лица |
|
специализированного
депозитария |
|
___________________ |
|
И.О. Фамилия |
|
|
подпись |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|