Форма отчета №3
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
		за 3 квартал 2006 г.
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
полное фирменное наименование управляющей компании
7706219982
ИНН
Дата и номер договора доверительного упраления    №   22-03У029  от  08 октября 2003
Наименование инвестиционного портфеля             "Сбалансированный"
1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений
Наименование показателя			Код стр.		За отчетный квартал	Накопительным итогом с начала года
1			2		3	4
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего			010		151 777,82	369 096,94
В том числе:
- финансовый результат от реализации активов			011		12 250,20	6 463,42
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам			012		17 257,24	46 101,45
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях			013		0,00	0,00
- финансовый результат от переоценки активов			014		122 270,38	316 532,07
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений			015		0,00	0,00
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений			020		918,80	9 013,05
В том числе:
- оплата услуг специализированного депозитария			021		505,87	1 545,79
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и т.д.)			022		352,93	757,19
- оплата услуг аудитора			023		0,00	4 000,00
- расходы на обязательное страхование			024		0,00	2 520,07
- оплата прочих услуг			025		60,00	190,00
Вознаграждение управляющей компании*			030		0,00	0,00
_____________________
* Указывается в отчете за 4-ый квартал
2. Показатели величин расходов и вознаграждения
Наименование показателя			Код стр.		Накопительным итогом с начала года
1			2		3
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств (руб.)			010		2 301 680,00
Сумма вновь переданных средств (руб.), итого			020		677 638,68
в том числе переданные :
в январе					0,00
в феврале					108 674,36
в марте					0,00
в апреле					0,00
в мае					0,00
в июне					0,00
в июле					138 624,28
в августе					252 002,24
в сентябре					178 337,80
в октябре					0,00
в ноябре					0,00
в декабре					0,00
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.)			030		23 723,01
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.)			040		9 013,05
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)			050		14 709,96
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализораванным депозитарием (руб.)			060		2 578,58
Фактическая стоимость представленных услуг специализораванным депозитарием (руб.)			070		1 545,79
Экономия/перерасход по оплате услуг специализораванного депозитария (руб.)			080		1 032,79
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (руб.)			090		369 096,94
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов					14,89
Вознаграждение управляющей компании**			100		0,00
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений					0,00
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов					0,00
_____________________
* * Указывается в отчете за 4-ый квартал
Генеральный директор		___________________		И.Ф. Гелюта
ООО "Управляющая компания "АГАНА"		подпись
Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария		___________________		И.О. Фамилия
		подпись