ОТЧЕТ
	ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
	ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Причина изменения стоимости чистых активов			Код строки		Сумма
1			2		3
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода			010		4 306 625,56
Выдача инвестиционных паев			020		22 815 928,50
Погашение инвестиционных паев			030		12 495 809,89
Обмен инвестиционных паев			040		72 658,55
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с имуществом фонда			050		678 169,72
Изменение стоимости чистых активов в результате изменения стоимости имущества фонда			060		5 234 100,62
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода : (строки 010 + 020 - 030 - 040 + (-)			070		20 466 355,96
050 + (-) 060)
Генеральный директор ООО "УК"АГАНА"		___________________		Мустяца И.В.
		подпись
Главный бухгалтер ООО "УК"АГАНА"		___________________		Челыхова Е.А.
		подпись