| Расчет стоимости чистых активов , в которые инвестированы средства | ||||||||
| пенсионных накоплений | ||||||||
| на | 30.09.2006 | |||||||
| Общество
с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА", ИНН 7706219982 |
||||||||
| (полное фирменное наименование управляющей компании, ИНН) | ||||||||
| Дата и номер договора доверительного упраления № 22-03У029 от 08 октября 2003 | ||||||||
| Наименование инвестиционного портфеля "Сбалансированный" | ||||||||
| Дата и время составления отчета | 02.10.2006 | 14-00 | ||||||
| Вид актива/ обязательства | Код стр. | Оценка на текущую отчетную дату ( рублей) | Оценка на начало отчетного года ( рублей)* | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Активы: | ||||||||
| Денежные средства на счетах в кредитных организациях | 010 | 5 997,26 | 10 132,99 | |||||
| Депозиты в рублях в кредитных организациях | 020 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Ценные бумаги, в том числе | 030 | 2 877 331,79 | 1 969 793,14 | |||||
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 031 | 0,00 | 0,00 | |||||
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 032 | 890 289,50 | 670 978,20 | |||||
| облигации муниципальных образований | 033 | 267 430,00 | 150 027,00 | |||||
| облигации российских хозяйственных обществ | 034 | 271 230,40 | 460 854,90 | |||||
| акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ | 035 | 1 448 381,89 | 687 933,04 | |||||
| паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства | 036 | 0,00 | ||||||
| в государственные ценные бумаги иностранных государств, | 0,00 | |||||||
| облигации и акции иностранных эмитентов | ||||||||
| Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством | 037 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах | ||||||||
| Дебиторская задолженность | 040 | 236 377,52 | 72 230,14 | |||||
| -средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 041 | 200 356,20 | 45 688,17 | |||||
| -дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по | 042 | 36 021,32 | 26 541,97 | |||||
| ценным бумагам | ||||||||
| -прочая дебиторская задолженность | 043 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Прочие активы | 050 | 0,00 | 0,00 | |||||
| ИТОГО имушества : (строки 010 + 020 +030+040+050) | 060 | 3 119 706,57 | 2 052 156,27 | |||||
| Обязательства: | ||||||||
| Кредиторская задолженность | 070 | 0,00 | 0,00 | |||||
| в том числе | ||||||||
| -обязательства перед профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 071 | 0,00 | 0,00 | |||||
| -кредиторская задолженность по возмещению расходов и выплате вознаграждения | 072 | 0,00 | 30 980,42 | |||||
| -прочая кредиторская задолженность | 073 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Итого сумма обязательств | 080 | 0,00 | 30 980,42 | |||||
| ИТОГО стоимость чистых активов (строки 060 - 080) | 090 | 3 119 706,57 | 2 021 175,85 | |||||
| Уполномоченное должностное лицо | ___________________ | И.Ф. Гелюта | ||||||
| управляющей компании | подпись | |||||||
| Уполномоченное должностное лицо | ||||||||
| специализированного депозитария | ___________________ | И.О. Ф | ||||||
| подпись | ||||||||
| _________________________________ | ||||||||
| * Для первого года инвестирования указывается оценка на дату передачи средств пенсионных | ||||||||
| накоплений в доверительное управление | ||||||||