| Расчет стоимости чистых активов , в которые инвестированы средства | ||||||||
| пенсионных накоплений | ||||||||
| на | 30.09.2005 | |||||||
| Общество
с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА", ИНН 7706219982 |
||||||||
| (полное фирменное наименование управляющей компании, ИНН) | ||||||||
| Дата и номер договора доверительного упраления № 22-03У029 от 08 октября 2003 | ||||||||
| Наименование инвестиционного портфеля "Сбалансированный" | ||||||||
| Дата и время составления отчета 03.10.2005 14-00 | ||||||||
| Вид актива/ обязательства | Код стр. | Оценка на текущую отчетную дату ( рублей) | Оценка на начало отчетного года ( рублей)* | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Активы: | ||||||||
| Денежные средства на счетах в кредитных организациях | 010 | 4 095,44 | 22 554,79 | |||||
| Депозиты в рублях в кредитных организациях | 020 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Ценные бумаги, в том числе | 030 | 1 555 119,62 | 741 219,35 | |||||
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 031 | 0,00 | 0,00 | |||||
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 032 | 591 881,00 | 270 270,70 | |||||
| облигации муниципальных образований | 033 | 68 705,00 | 0,00 | |||||
| облигации российских хозяйственных обществ | 034 | 201 079,50 | 129 174,70 | |||||
| акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ | 035 | 693 454,12 | 341 773,95 | |||||
| паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства | 036 | |||||||
| в государственные ценные бумаги иностранных государств, | 0,00 | 0,00 | ||||||
| облигации и акции иностранных эмитентов | ||||||||
| Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством | 037 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах | ||||||||
| Дебиторская задолженность | 040 | 154 810,03 | 203 430,13 | |||||
| -средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 041 | 133 925,96 | 191 328,39 | |||||
| -дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по | 042 | 20 884,07 | 12 101,74 | |||||
| ценным бумагам | ||||||||
| -прочая дебиторская задолженность | 043 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Прочие активы | 050 | 0,00 | 0,00 | |||||
| ИТОГО имушества : (строки 010 + 020 +030+040+050) | 060 | 1 714 025,09 | 967 204,27 | |||||
| Обязательства: | ||||||||
| Кредиторская задолженность | 070 | |||||||
| в том числе | ||||||||
| -обязательства перед профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 071 | 0,00 | 0,00 | |||||
| -кредиторская задолженность по возмещению расходов и выплате вознаграждения | 072 | 0,00 | 1 912,59 | |||||
| -прочая кредиторская задолженность | 073 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Итого сумма обязательств | 080 | 0,00 | 1 912,59 | |||||
| ИТОГО стоимость чистых активов (строки 060 - 080) | 090 | 1 714 025,09 | 965 291,68 | |||||
| Уполномоченное должностное лицо | ___________________ | И.В. Мустяца | ||||||
| управляющей компании | подпись | |||||||
| Уполномоченное должностное лицо | ||||||||
| специализированного депозитария | ___________________ | И.О. Ф | ||||||
| подпись | ||||||||
| _________________________________ | ||||||||
| * Для первого года инвестирования указывается оценка на дату передачи средств пенсионных | ||||||||
| накоплений в доверительное управление | ||||||||