Расчет стоимости чистых активов , в которые инвестированы средства
                      пенсионных накоплений
на 31.03.2006
     Общество с
ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА", ИНН  7706219982
(полное фирменное наименование управляющей компании, ИНН)
Дата и номер договора доверительного упраления       22-03У029  от  08 октября 2003
Наименование инвестиционного портфеля             "Сбалансированный"
Дата и время составления отчета 03.04.2006  14-00
Вид актива/ обязательства Код стр. Оценка на текущую отчетную дату ( рублей) Оценка на начало отчетного года ( рублей)*
1 2 3 4
Активы:      
Денежные средства на счетах в кредитных организациях 010 4 912,33 10 132,99
Депозиты в рублях в кредитных организациях 020 0,00 0,00
Ценные бумаги, в том числе 030 2 091 929,90 1 969 793,14
государственные ценные бумаги Российской Федерации 031 0,00 0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации 032 587 295,70 670 978,20
облигации муниципальных образований 033 150 467,00 150 027,00
облигации российских хозяйственных обществ 034 219 184,80 460 854,90
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ 035 1 134 982,40 687 933,04
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства 036    
в государственные ценные бумаги иностранных государств,       0,00
облигации и акции иностранных эмитентов        
Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством 037 0,00 0,00
Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах        
Дебиторская задолженность 040 320 138,81 72 230,14
-средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг 041 296 383,57 45 688,17
-дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по 042 23 755,24 26 541,97
 ценным бумагам      
-прочая дебиторская задолженность 043 0,00 0,00
Прочие активы   050 0,00 0,00
ИТОГО имушества  : (строки 010 + 020 +030+040+050)   060 2 416 981,04 2 052 156,27
Обязательства:      
Кредиторская задолженность 070 0,00 0,00
в том числе      
-обязательства перед профессиональным участникам рынка ценных бумаг 071 0,00 0,00
-кредиторская задолженность по возмещению расходов и выплате вознаграждения 072 0,00 30 980,42
-прочая кредиторская задолженность 073 0,00 0,00
Итого сумма обязательств   080 0,00 30 980,42
ИТОГО стоимость чистых активов (строки 060 - 080)     090 2 416 981,04 2 021 175,85
Уполномоченное должностное лицо ___________________ И.В. Мустяца
управляющей компании подпись
Уполномоченное должностное лицо
специализированного депозитария ___________________ И.О. Ф
подпись
_________________________________
                  *   Для первого года инвестирования указывается оценка на дату передачи средств пенсионных
накоплений в доверительное управление