Расчет стоимости чистых активов , в которые инвестированы средства
                      пенсионных накоплений
на 31.03.2005
     Общество с
ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА", ИНН  7706219982
(полное фирменное наименование управляющей компании, ИНН)
Дата и номер договора доверительного упраления       22-03У029  от  08 октября 2003
Наименование инвестиционного портфеля             "Сбалансированный"
Дата и время составления отчета 01.04.2005       14-00
Вид актива/ обязательства Код стр. Оценка на текущую отчетную дату ( рублей) Оценка на начало отчетного года ( рублей)*
1 2 3 4
Активы:      
Денежные средства на счетах в кредитных организациях 010 4 776,86 22 554,79
Депозиты в рублях в кредитных организациях 020 0,00 0,00
Ценные бумаги, в том числе 030 926 322,21 741 219,35
государственные ценные бумаги Российской Федерации 031 0,00 0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации 032 348 831,40 270 270,70
облигации муниципальных образований 033 38 235,80 0,00
облигации российских хозяйственных обществ 034 86 868,30 129 174,70
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ 035 452 386,71 341 773,95
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства 036    
в государственные ценные бумаги иностранных государств,     0,00 0,00
облигации и акции иностранных эмитентов        
Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством 037 0,00 0,00
Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах        
Дебиторская задолженность 040 75 679,99 203 430,13
-средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг 041 63 090,76 191 328,39
-дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по 042 12 589,23 12 101,74
 ценным бумагам      
-прочая дебиторская задолженность 043 0,00 0,00
Прочие активы   050 0,00 0,00
ИТОГО имушества  : (строки 010 + 020 +030+040+050)   060 1 006 779,06 967 204,27
Обязательства:      
Кредиторская задолженность 070    
в том числе      
-обязательства перед профессиональным участникам рынка ценных бумаг 071 0,00 0,00
-кредиторская задолженность по возмещению расходов и выплате вознаграждения 072 0,00 1 912,59
-прочая кредиторская задолженность 073 0,00 0,00
Итого сумма обязательств   080 0,00 1 912,59
ИТОГО стоимость чистых активов (строки 060 - 080)     090 1 006 779,06 965 291,68
Уполномоченное должностное лицо ___________________ Ю.Г. Говорова
управляющей компании подпись (по доверенности №36 от 13.02.04г.)
Уполномоченное должностное лицо
специализированного депозитария ___________________ И.О. Ф
подпись
_________________________________
                  *   Для первого года инвестирования указывается оценка на дату передачи средств пенсионных
накоплений в доверительное управление