Форма отчета №2 | |||||||
об инвестировании средств пенсионных накоплений | |||||||
за 4 квартал 2005г. | |||||||
Общество
с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" |
|||||||
полное фирменное наименование управляющей компании | |||||||
7706219982 | |||||||
ИНН | |||||||
Дата и номер договора доверительного упраления № 22-03У029 от 08 октября 2003 | |||||||
Наименование инвестиционного портфеля "Сбалансированный" | |||||||
(руб.) | |||||||
Изменение стоимости чистых активов | Код стр. | За отчетный квартал | Накопительным итого с начала года | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода | 010 | 1 714 025,09 | 965 291,68 | ||||
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период | 020 | 240 982,33 | 679 051,26 | ||||
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период,всего | 030 | 97 865,70 | 413 072,27 | ||||
Перечислено средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период | 040 | 0,00 | 0,00 | ||||
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений,всего | 050 | 716,85 | 5 258,94 | ||||
Удержано вознаграждение управляющей компании* | 060 | 30 980,42 | 30 980,42 | ||||
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода | 070 | 2 021 175,85 | 2 021 175,85 | ||||
_____________________ | |||||||
* для отчета за 4-ый квартал | |||||||
Генеральный директор | ___________________ | И.В. Мустяца | |||||
ООО "Управляющая компания "АГАНА" | подпись | ||||||
Подпись уполномоченного лица | |||||||
специализированного депозитария | ___________________ | И.О. Фамилия | |||||
подпись | |||||||