Форма отчета №3 | ||||||||||
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений | ||||||||||
за 1 квартал 2006 г. | ||||||||||
Общество
с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" |
||||||||||
полное фирменное наименование управляющей компании | ||||||||||
7706219982 | ||||||||||
ИНН | ||||||||||
Дата и номер договора доверительного упраления № 22-03У029 от 08 октября 2003 | ||||||||||
Наименование инвестиционного портфеля "Сбалансированный" | ||||||||||
1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений | ||||||||||
Наименование показателя | Код стр. | За отчетный квартал | Накопительным итогом с начала года | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего | 010 | 233 623,41 | 233 623,41 | |||||||
В том числе: | ||||||||||
- финансовый результат от реализации активов | 011 | -2 949,73 | -2 949,73 | |||||||
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам | 012 | 15 126,20 | 15 126,20 | |||||||
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях | 013 | 0,00 | 0,00 | |||||||
- финансовый результат от переоценки активов | 014 | 221 446,94 | 221 446,94 | |||||||
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений | 015 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | 020 | 7 300,73 | 7 300,73 | |||||||
В том числе: | ||||||||||
- оплата услуг специализированного депозитария | 021 | 555,40 | 555,40 | |||||||
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и т.д.) | 022 | 145,26 | 145,26 | |||||||
- оплата услуг аудитора | 023 | 4 000,00 | 4 000,00 | |||||||
- расходы на обязательное страхование | 024 | 2 520,07 | 2 520,07 | |||||||
- оплата прочих услуг | 025 | 80,00 | 80,00 | |||||||
Вознаграждение управляющей компании* | 030 | 0,00 | 0,00 | |||||||
_____________________ | ||||||||||
* Указывается в отчете за 4-ый квартал | ||||||||||
2. Показатели величин расходов и вознаграждения | ||||||||||
Наименование показателя | Код стр. | Накопительным итогом с начала года | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств (руб.) | 010 | 2 182 825,96 | ||||||||
Сумма вновь переданных средств (руб.), итого | 020 | 108 674,36 | ||||||||
в том числе переданные : | ||||||||||
в январе | 0,00 | |||||||||
в феврале | 108 674,36 | |||||||||
в марте | 0,00 | |||||||||
в апреле | 0,00 | |||||||||
в мае | 0,00 | |||||||||
в июне | 0,00 | |||||||||
в июле | 0,00 | |||||||||
в августе | 0,00 | |||||||||
в сентябре | 0,00 | |||||||||
в октябре | 0,00 | |||||||||
в ноябре | 0,00 | |||||||||
в декабре | 0,00 | |||||||||
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.) | 030 | 20 915,17 | ||||||||
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.) | 040 | 7 300,73 | ||||||||
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040) | 050 | 13 614,44 | ||||||||
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализораванным депозитарием (руб.) | 060 | 2 273,39 | ||||||||
Фактическая стоимость представленных услуг специализораванным депозитарием (руб.) | 070 | 555,40 | ||||||||
Экономия/перерасход по оплате услуг специализораванного депозитария (руб.) | 080 | 1 717,99 | ||||||||
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (руб.) | 090 | 233 623,41 | ||||||||
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов | 10,40 | |||||||||
Вознаграждение управляющей компании** | 100 | 0,00 | ||||||||
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений | 0,00 | |||||||||
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов | 0,00 | |||||||||
_____________________ | ||||||||||
* * Указывается в отчете за 4-ый квартал | ||||||||||
Генеральный директор | ___________________ | И.В. Мустяца | ||||||||
ООО "Управляющая компания "АГАНА" | подпись | |||||||||
Подпись уполномоченного лица | ||||||||||
специализированного депозитария | ___________________ | И.О. Фамилия | ||||||||
подпись | ||||||||||