Форма отчета №3
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2006 г.
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
полное фирменное наименование управляющей компании
7706219982
ИНН
Дата и номер договора доверительного упраления    №   22-03У029  от  08 октября 2003
Наименование инвестиционного портфеля             "Сбалансированный"
1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений
Наименование показателя			Код стр.		За отчетный квартал	Накопительным итогом с начала года
1			2		3	4
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего			010		233 623,41	233 623,41
В том числе:
- финансовый результат от реализации активов			011		-2 949,73	-2 949,73
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам			012		15 126,20	15 126,20
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях			013		0,00	0,00
- финансовый результат от переоценки активов			014		221 446,94	221 446,94
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений			015		0,00	0,00
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений			020		7 300,73	7 300,73
В том числе:
- оплата услуг специализированного депозитария			021		555,40	555,40
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и т.д.)			022		145,26	145,26
- оплата услуг аудитора			023		4 000,00	4 000,00
- расходы на обязательное страхование			024		2 520,07	2 520,07
- оплата прочих услуг			025		80,00	80,00
Вознаграждение управляющей компании*			030		0,00	0,00
_____________________
* Указывается в отчете за 4-ый квартал
2. Показатели величин расходов и вознаграждения
Наименование показателя			Код стр.		Накопительным итогом с начала года
1			2		3
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств (руб.)			010		2 182 825,96
Сумма вновь переданных средств (руб.), итого			020		108 674,36
в том числе переданные :
в январе					0,00
в феврале					108 674,36
в марте					0,00
в апреле					0,00
в мае					0,00
в июне					0,00
в июле					0,00
в августе					0,00
в сентябре					0,00
в октябре					0,00
в ноябре					0,00
в декабре					0,00
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.)			030		20 915,17
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.)			040		7 300,73
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)			050		13 614,44
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализораванным депозитарием (руб.)			060		2 273,39
Фактическая стоимость представленных услуг специализораванным депозитарием (руб.)			070		555,40
Экономия/перерасход по оплате услуг специализораванного депозитария (руб.)			080		1 717,99
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (руб.)			090		233 623,41
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов					10,40
Вознаграждение управляющей компании**			100		0,00
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений					0,00
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов					0,00
_____________________
* * Указывается в отчете за 4-ый квартал
Генеральный директор		___________________		И.В. Мустяца
ООО "Управляющая компания "АГАНА"		подпись
Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария		___________________		И.О. Фамилия
		подпись