18.04.2016 10:38

Уведомление о применении указания Банка России от 16.12.2015 №3901-У

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» (далее также ООО «УК «АГАНА») уведомляет, что в связи с вступлением 22.02.2016 в силу Указания Банка России от 16.12.2015 №3901-У «О сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» и отменой ранее действующего Постановления ФКЦБ РФ от 22.10.2003 №03-41/пс «Об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда», отчетность публикуется в соответствии с новыми требованиями.

Суть изменений заключается в том, что отчеты: «Баланс имущества»; «Отчет об изменении СЧА»; «Пояснительная записка»; «Справка о стоимости активов»; «Справка о СЧА»; «Справка о несоблюдении требований» и «Отчет о приросте», начиная с отчетности за первый квартал 2016 года, не публикуются.

Вместо них введены более информативные «Справка о стоимости чистых активов и Пояснительная записка», а также «Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества».
В составе годовой отчетности за 2016 и последующие годы также будут публиковаться «Отчет о вознаграждении УК», «Аудиторское заключение» и «Сообщение об осуществлении прав голоса».

Список ссылок на раскрываемую ООО «УК «АГАНА» отчетность по управлению паевыми инвестиционными фондами:

2016-04-15.docx (43 Кб)

Информация без ограничения по сроку доступа на сайте

Возврат к списку