ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
ООО «УК «АГАНА»

  1. Настоящая инвестиционная декларация устанавливает цель инвестирования средств пенсионных накоплений, инвестиционную политику управляющей компании, состав и структуру инвестиционного портфеля «Консервативный» управляющей компании.
  2. Целью инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных Пенсионным фондом Российской Федерации управляющей компании в доверительное управление, является прирост средств пенсионных накоплений для обеспечения прав застрахованных лиц на получение накопительной части трудовой пенсии в соответствии с федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части пенсии в Российской Федерации».
  3. В основе инвестиционной политики управляющей компании лежит стратегия сохранения и увеличения капитала, предполагающая использование системы контроля рисков для получения среднего стабильного дохода при минимальном уровне риска в целях сохранения и приумножения средств пенсионных накоплений в доверительном управлении управляющей компании.
  4. Перечень активов, в которые могут быть размещены средства пенсионных накоплений:

    Вид актива Максимальная (минимальная) доля в инвестиционном портфеле управляющей компании (процентов)
    1. Государственные ценные бумаги Российской Федерации 40 (0)
    2. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации 40 (0)
    3. Облигации российских эмитентов, кроме облигаций, выпущенных от имени Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, в том числе:
    - облигации, выпущенные от имени муниципальных образований
    - облигации российских хозяйственных обществ
    40 (0)
    в 2004 г. - 50 (0)
    в 2005 г. - 60 (0)
    в 2006 г. - 70 (0)
    c 2007 г. - 80 (0)
    4. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ В 2004 г. - 40 (0)
    В 2005 г. - 45 (0)
    В 2006 г. - 55 (0)
    С 2007 г. - 65 (0)
    5. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов В 2003 г. - 0
    В 2004-2005 гг. - 0
    В 2006-2007 гг. - 0
    В 2008 г. - 0
    6. Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах 0
    7. Средства в рублях на счетах в кредитных организациях 20 (0)
    8. Депозиты в рублях в кредитных организациях 10 (0)
    9. Средства в иностранной валюте на счетах в кредитных организациях 0

    Перечень видов активов заполняется в соответствии с инвестиционной декларацией, представленной управляющей компанией на конкурс по отбору управляющих компаний для заключения с ними Пенсионным фондом Российской Федерации договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений. Перечень может включать только те виды активов, в отношении которых у Компании на момент подачи заявки на участие в указанном конкурсе имелся необходимый опыт осуществления деятельности в качестве управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов или негосударственных пенсионных фондов в соответствии с Правилами организации и проведения конкурса по отбору управляющих компаний для заключения с ними Пенсионным фондом Российской Федерации договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 мая 2003 года № 266 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, №20, ст.1900).

  5. Максимальная доля в инвестиционном портфеле отдельных классов активов, указанных в подпунктах 2-6 пункта 4 настоящей инвестиционной декларации, определяется Правительством Российской Федерации.

    Максимальная доля в инвестиционном портфеле активов, указанных в подпунктах 7-9 пункта 4 настоящей инвестиционной декларации, не должна превышать 20 процентов.

    Максимальная доля в инвестиционном портфеле средств, размещенных в ценные бумаги иностранных эмитентов, не должна превышать в 2004-2005 годах — 5 процентов, в 2006-2007 годах — 10 процентов, в 2008-2009 годах — 15 процентов, далее — 20 процентов.

  6. Размещение средств пенсионных накоплений в активы, указанные в пункте 4 настоящей инвестиционной декларации, осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов.
  7. Настоящая инвестиционная декларация действует до даты прекращения действия договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений.

Пенсионный фонд
Российской Федерации
ООО «УК «АГАНА»