Сведения о собственных средствах управляющей компании и активах в управлении

 

на 30 июня 2007 г.

 

Общество с ограниченной ответственность «Управляющая компания «АГАНА»

(полное наименование управляющей компании)

 

1. Величина собственных средств (капитала), тыс. руб. : 81 518 тысуб.                           

2. Деятельность по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами:

- количество паевых инвестиционных фондов, акционерных инвестиционных фондов: 10 (десять)                                                  

- количество договоров доверительного управления пенсионными резервами с негосударственными пенсионными фондами: 8 (семь)

- количество договоров доверительного управления средствами пенсионных накоплений с негосударственными пенсионными фондами: 1 (один) .

3. Объем активов в доверительном управлении:

 

 

Сумма, тыс. руб.

1.Стоимость чистых активов паевых инвестиционных фондов, акционерных инвестиционных фондов

61 357 409.26

2. Стоимость пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов

87 179.98

 

3. Стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений по договорам с негосударственными пенсионными фондами 

23 966.23

4. Стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений по договорам с Пенсионным фондом Российской Федерации

портфель консервативный:

портфель сбалансированный:

 

 

 

 

1 423.58

8 357.02

 

 

 

 

Генеральный директор

ООО «УК «АГАНА»                ______________________ / Гелюта И.Ф. /

 

М.П.