Сообщение о стоимости чистых активов (СЧА) и расчетной стоимости инвестиционного пая


Закрытые паевые инвестиционные фонды

Название фонда Показатель фонда 06.12.2018 07.12.2018 Изменение, %
ЗПИФ смешанных инвестиций «Стратегические активы» Стоимость пая, руб. 79 678.71 79 728.80 0.06
СЧА, руб. 44 620 077 019.91 44 648 126 354.37 0.06
Название фонда Показатель фонда 31.10.2018 30.11.2018 Изменение, %
ЗПИФ смешанных инвестиций «Возрождение Абхазии» Стоимость пая, руб. 314.68 316.47 0.57
СЧА, руб. 548 350 653.37 551 469 309.40 0.57

Опубликовано: 10.12.2018 15:19
Доступно до: 11.12.2018

Внимание: Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами фонда.

Дополнительную информацию можно получить:

  • по телефону: (495) 987-44-44;
  • В пункте приёма заявок ООО «УК «АГАНА»: г. Москва, Шаболовка., д. 31Б, эт. 2, пом. VII, ком. 25п. 
    Каждый рабочий день с 9:00 до 18:00

Краткая справка:

  • ООО «УК «АГАНА» основано в 2000 г. Компания владеет лицензиями на:
    • осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00043 от 17 января 2001 г.
    • осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-09778-001000 от 21.12.2006 г.
  • Компания входит в группу «АА+» (очень высокая надежность, первый уровень) по Индивидуальному рейтингу Управляющих компаний Национального Рейтингового Агентства
  • Под управлением компании находятся пенсионные резервы НПФ пенсионные накопления НПФ и пенсионные накопления ПФР, находящиеся в портфелях – «Консервативный» и «Сбалансированный».

Под управлением компании находятся

(Полное наименование, номер и дата регистрации правил фондов в ФСФР России, ФКЦБ России):

  1. Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы» — №0806-94125972, 08.05.2007.
  2. Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Возрождение Абхазии» — №1794-94164564, 25.05.2010.