Сообщение о стоимости чистых активов (СЧА) и расчетной стоимости инвестиционного пая


Закрытые паевые инвестиционные фонды

Название фонда Показатель фонда 17.10.2018 18.10.2018 Изменение, %
ЗПИФ смешанных инвестиций «Стратегические активы» Стоимость пая, руб. 78 835.06 78 812.23 −0.03
СЧА, руб. 44 147 633 584.97 44 134 846 630.35 −0.03
Название фонда Показатель фонда 31.08.2018 28.09.2018 Изменение, %
ЗПИФ смешанных инвестиций «Возрождение Абхазии» Стоимость пая, руб. 318.70 318.19 −0.16
СЧА, руб. 555 345 610.74 554 468 088.15 −0.16

Опубликовано: 19.10.2018 15:32
Доступно до: 22.10.2018

Внимание: Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами фонда.

Дополнительную информацию можно получить:

  • по телефону: (495) 987-44-44;
  • В пункте приёма заявок ООО «УК «АГАНА»: г. Москва, Шаболовка., д. 31Б, эт. 2, пом. VII, ком. 25п. 
    Каждый рабочий день с 9:00 до 18:00

Краткая справка:

  • ООО «УК «АГАНА» основано в 2000 г. Компания владеет лицензиями на:
    • осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00043 от 17 января 2001 г.
    • осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-09778-001000 от 21.12.2006 г.
  • Компания входит в группу «АА+» (очень высокая надежность, первый уровень) по Индивидуальному рейтингу Управляющих компаний Национального Рейтингового Агентства
  • Под управлением компании находятся пенсионные резервы НПФ пенсионные накопления НПФ и пенсионные накопления ПФР, находящиеся в портфелях – «Консервативный» и «Сбалансированный».

Под управлением компании находятся

(Полное наименование, номер и дата регистрации правил фондов в ФСФР России, ФКЦБ России):

  1. Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы» — №0806-94125972, 08.05.2007.
  2. Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Возрождение Абхазии» — №1794-94164564, 25.05.2010.