Ежедневное сообщение о СЧА и стоимости пая |
Сообщение о стоимости чистых активов (СЧА) и расчетной стоимости инвестиционного пая
Закрытые паевые инвестиционные фонды
Название фонда | Показатель фонда | 20.02.2019 | 21.02.2019 | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
ЗПИФ смешанных инвестиций «Стратегические активы» | Стоимость пая, руб. | 81 776.28 | 81 797.84 | 0.03 |
СЧА, руб. | 45 794 718 059.13 | 45 806 791 250.18 | 0.03 | |
Название фонда | Показатель фонда | 29.12.2018 | 31.01.2019 | Изменение, % |
ЗПИФ смешанных инвестиций «Возрождение Абхазии» | Стоимость пая, руб. | 315.97 | 327.07 | 3.51 |
СЧА, руб. | 550 594 293.60 | 569 935 559.17 | 3.51 |
Опубликовано: 22.02.2019 15:16
Доступно до: 25.02.2019
Внимание: Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами фонда.
Дополнительную информацию можно получить:
- по телефону: (495) 987-44-44;
- В пункте приёма заявок ООО «УК «АГАНА»: г. Москва, Шаболовка., д. 31Б, эт. 2, пом. VII, ком. 25п.
Каждый рабочий день с 9:00 до 18:00
Краткая справка:
- ООО «УК «АГАНА» основано в 2000 г. Компания владеет лицензиями на:
- осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00043 от 17 января 2001 г.
- осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-09778-001000 от 21.12.2006 г.
- Компания входит в группу «АА+» (очень высокая надежность, первый уровень) по Индивидуальному рейтингу Управляющих компаний Национального Рейтингового Агентства
- Под управлением компании находятся пенсионные резервы НПФ пенсионные накопления НПФ и пенсионные накопления ПФР, находящиеся в портфелях – «Консервативный» и «Сбалансированный».
Под управлением компании находятся
(Полное наименование, номер и дата регистрации правил фондов в ФСФР России, ФКЦБ России):
- Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы» — №0806-94125972, 08.05.2007.
- Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Возрождение Абхазии» — №1794-94164564, 25.05.2010.