Сообщение о стоимости чистых активов (СЧА) и расчетной стоимости инвестиционного пая


Закрытые паевые инвестиционные фонды


  
	

		Название фонда
		Показатель фонда
		17.10.2018
		18.10.2018
		Изменение, %
	


	

		ЗПИФ смешанных инвестиций «Стратегические активы»
		Стоимость пая, руб.
		78 835.06
		78 812.23
		
			−0.03		
	

	

		СЧА, руб.
		44 147 633 584.97
		44 134 846 630.35
		−0.03
	


	

		Название фонда
		Показатель фонда
		31.08.2018
		28.09.2018
		Изменение, %
	


	

		ЗПИФ смешанных инвестиций «Возрождение Абхазии»
		Стоимость пая, руб.
		318.70
		318.19
		
			−0.16		
	

	

		СЧА, руб.
		555 345 610.74
		554 468 088.15
		−0.16
	


  





Опубликовано: 19.10.2018 15:32

Доступно до: 22.10.2018

	

		 Внимание: Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами фонда.
	

	
Дополнительную информацию можно получить:

	
    
		
  • по телефону: (495) 987-44-44;
    • 
		
  • В пункте приёма заявок ООО «УК «АГАНА»: г. Москва, Шаболовка., д. 31Б, эт. 2, пом. VII, ком. 25п. 
    
		 Каждый рабочий день с 9:00 до 18:00
    • 
	

	
Краткая справка:

	
    
		
  • ООО «УК «АГАНА» основано в 2000 г. Компания владеет лицензиями на:
		
      
			
    • осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00043 от 17 января 2001 г. 
      • 
			
    • осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-09778-001000 от 21.12.2006 г. 
      • 
		
    
 
    • 
		
  • Компания входит в группу «АА+» (очень высокая надежность, первый уровень) по Индивидуальному рейтингу Управляющих компаний Национального Рейтингового Агентства
    • 
		
  • Под управлением компании находятся пенсионные резервы НПФ пенсионные накопления НПФ и пенсионные накопления ПФР, находящиеся в портфелях – «Консервативный» и «Сбалансированный».
    • 
	

	
Под управлением компании находятся

	

		 (Полное наименование, номер и дата регистрации правил фондов в ФСФР России, ФКЦБ России):
	

	
    
		      
		
  1. Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы» — №0806-94125972, 08.05.2007.
    2. 
		
  2. Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Возрождение Абхазии» — №1794-94164564, 25.05.2010.
    3.