13.02.2018 21:52

СООБЩЕНИЕ о корректировке ранее раскрытого сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ЗПИФ смешанных инвестиций «Стратегические активы»

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» (сокращенное наименование: ООО «УК «АГАНА», далее – Управляющая компания), имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00043, выдана ФКЦБ России 17 января 2001 года, без ограничения срока действия,

сообщает о произведенном перерасчете стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Стратегические активы», далее - Фонд (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 08.05.2007 за № 0806-94125972) на 09.02.2018 г.

Перерасчет стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда произведен в связи с получением Управляющей компанией 13.02.2018 г. Договора купли-продажи от 09.02.2018 г.

Данные, раскрытые Управляющей компанией до осуществления перерасчета:

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб, на 09.02.2018: 78955,71

2. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0,01 

3. Стоимость чистых активов, руб., на 09.02.2018: 44215194995,19 

4. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0,01 

Данные после осуществления Управляющей компанией перерасчета:

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб, на 09.02.2018: 79037,82

2. Процентное изменение стоимости инвестиционного пая  по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0,1

3. Стоимость чистых активов, руб., на 09.02.2018: 44261177462,71

4. Процентное изменение стоимости чистых активов по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0,1

Получить подробную информацию об ООО «УК «АГАНА», о паево инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно в пункте приема заявок по адресу: 115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б, эт. 2, пом. VII, ком. 25п, или по телефону: +7 (495) 980-13-31, а также в сети Интернет по адресу сайта ООО «УК «АГАНА»: www.agana.ru.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися под управлением ООО «УК «АГАНА», могут быть предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

В соответствии с Правилами доверительного управления паевых инвестиционных фондов изложенная выше информация раскрывается в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством и (или) иной организацией, имеющей статус средства массовой информации – Общество с ограниченной ответственностью «Интерфакс-Центр раскрытия корпоративной информации», расположенном по адресу: http://www.e-disclosure.ru

Настоящее сообщение раскрывается на сайте в сети Интернет www.agana.ru.

 

 

13.02.2018

 

С уважением,

Генеральный директор                                                                                              Л.И. Кругляк

 


Возврат к списку